易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)基金净值查询(161122)
今天最新净值
0.4853
0.0068 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4999
0.0004 0.0754%
- 累计净值：0.7180
- 成立日期：2015-06-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.6196亿
- 最近资产：6.22亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张湛
近一月易方达中证万得生物科技指数(LOF)A|生物分级基金净值查询
近一月,易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金累计收益率8.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.4932 |
0.7288 |
0.4853 |
0.7180 |
0.0079 |
1.63% |
| 2025-02-07 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.4853 |
0.7180 |
0.4785 |
0.7088 |
0.0068 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.4785 |
0.7088 |
0.4703 |
0.6976 |
0.0082 |
1.74% |
| 2025-02-05 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.4703 |
0.6976 |
0.4662 |
0.6920 |
0.0041 |
0.88% |
| 2025-01-27 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.4662 |
0.6920 |
0.4680 |
0.6945 |
-0.0018 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.4660 |
0.6918 |
0.4694 |
0.6964 |
-0.0034 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.4703 |
0.6976 |
0.4563 |
0.6786 |
0.0140 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.4563 |
0.6786 |
0.4535 |
0.6748 |
0.0028 |
0.62% |
