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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)(161122)基金分红送配

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今天最新净值 0.4853 0.0068 1.4200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7180
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.6196亿
最近资产：6.22亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-07-24	份额折算	每份份额折算1.45313份
2020-04-17	份额折算	每份份额折算1.48373份
2019-05-31	份额折算	每份份额折算1.02306份
2017-06-02	份额折算	每份份额折算1.02298份
2016-06-02	份额折算	每份份额折算1.02369份
2015-07-09	份额折算	每份份额折算0.631398份

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%