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易方达中债新综指发起式(LOF)A(易基综债)基金净值查询(161119)

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今天最新净值 1.7594 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7594
成立日期：2012-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：13.837亿份
最近份额：75.0808亿
最近资产：70.60亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨杨真

近一周易方达中债新综指发起式(LOF)A|易基综债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7578	1.7578	1.7594	1.7594	-0.0016	-0.09%
2025-02-07	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7594	1.7594	1.7593	1.7593	0.0001	0.01%
2025-02-06	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7593	1.7593	1.7574	1.7574	0.0019	0.11%
2025-02-05	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7574	1.7574	1.7556	1.7556	0.0018	0.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%