金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中债新综指发起式(LOF)A(易基综债)基金净值查询(161119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7556 0.0034 0.1900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7556
成立日期：2012-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：13.837亿份
最近份额：75.0808亿
最近资产：70.60亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨杨真

近一月易方达中债新综指发起式(LOF)A|易基综债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7556	1.7556	1.7522	1.7522	0.0034	0.19%
2025-01-22	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7536	1.7536	1.7532	1.7532	0.0004	0.02%
2025-01-14	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7535	1.7535	1.7518	1.7518	0.0017	0.10%
2025-01-13	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7518	1.7518	1.7535	1.7535	-0.0017	-0.10%
2025-01-10	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7535	1.7535	1.7530	1.7530	0.0005	0.03%
2025-01-09	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7530	1.7530	1.7556	1.7556	-0.0026	-0.15%
2025-01-08	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7556	1.7556	1.7560	1.7560	-0.0004	-0.02%
2025-01-07	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7560	1.7560	1.7578	1.7578	-0.0018	-0.10%
2025-01-06	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7578	1.7578	1.7575	1.7575	0.0003	0.02%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%