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易方达岁丰添利债券(LOF)A(易基岁丰)基金净值查询(161115)

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今天最新净值 1.6971 0.0012 0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.6693 0.0000 -0.0026%

累计净值：2.6081
成立日期：2010-11-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.791亿份
最近份额：69.4616亿
最近资产：114.57亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑张凯頔

近一周易方达岁丰添利债券(LOF)A|易基岁丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6965	2.6075	1.6971	2.6081	-0.0006	-0.04%
2025-02-07	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6971	2.6081	1.6959	2.6069	0.0012	0.07%
2025-02-06	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6959	2.6069	1.6937	2.6047	0.0022	0.13%
2025-02-05	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6937	2.6047	1.6928	2.6038	0.0009	0.05%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%