鹏华精选回报三年定开混合(鹏华回报)基金净值查询(160645)
今天最新净值
0.9873
0.0099 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
-0.0060 -0.5916%
- 累计净值：0.9873
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5991亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王宗合 王云鹏
近一月鹏华精选回报三年定开混合|鹏华回报基金净值查询
近一月,鹏华精选回报三年定开混合(160645)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160645 |
鹏华精选回报三年定开混合 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
160645 |
鹏华精选回报三年定开混合 |
0.9873 |
0.9873 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0099 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
160645 |
鹏华精选回报三年定开混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
160645 |
鹏华精选回报三年定开混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-01-27 |
160645 |
鹏华精选回报三年定开混合 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
160645 |
鹏华精选回报三年定开混合 |
0.9641 |
0.9641 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
160645 |
鹏华精选回报三年定开混合 |
0.9711 |
0.9711 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0162 |
1.70% |
| 2025-01-13 |
160645 |
鹏华精选回报三年定开混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0123 |
1.30% |
