鹏华港美互联股票人民币(港美互联)基金净值查询(160644)
今天最新净值
1.3489
-0.0043 -0.3200%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.2779
0.0126 0.9919%
- 累计净值：1.3529
- 成立日期：2017-11-16
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.8618亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：周欣 尤柏年 顾柔刚 李悦
近一周鹏华港美互联股票人民币|港美互联基金净值查询
近一周,鹏华港美互联股票人民币(160644)基金累计收益率4.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3558 |
1.3598 |
1.3489 |
1.3529 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3489 |
1.3529 |
1.3532 |
1.3572 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3532 |
1.3572 |
1.3298 |
1.3338 |
0.0234 |
1.76% |
| 2025-02-07 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3298 |
1.3338 |
1.3340 |
1.3380 |
-0.0042 |
-0.31% |
