鹏华港美互联股票人民币(港美互联)基金净值查询(160644)
今天最新净值
1.3340
0.0067 0.5000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2779
0.0126 0.9919%
- 累计净值：1.3380
- 成立日期：2017-11-16
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.8618亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：周欣 尤柏年 顾柔刚 李悦
近一季鹏华港美互联股票人民币|港美互联基金净值查询
近一季,鹏华港美互联股票人民币(160644)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3298 |
1.3338 |
1.3340 |
1.3380 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-02-06 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3340 |
1.3380 |
1.3273 |
1.3313 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3273 |
1.3313 |
1.2867 |
1.2907 |
0.0406 |
3.16% |
| 2025-01-27 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2867 |
1.2907 |
1.3253 |
1.3293 |
-0.0386 |
-2.91% |
| 2025-01-24 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3253 |
1.3293 |
1.3220 |
1.3260 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-01-21 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3252 |
1.3292 |
1.3171 |
1.3211 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2643 |
1.2683 |
1.2803 |
1.2843 |
-0.0160 |
-1.25% |
| 2025-01-10 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2803 |
1.2843 |
1.2953 |
1.2993 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2953 |
1.2993 |
1.2959 |
1.2999 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2959 |
1.2999 |
1.3052 |
1.3092 |
-0.0093 |
-0.71% |
|
|
| 2025-01-07 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3052 |
1.3092 |
1.3381 |
1.3421 |
-0.0329 |
-2.46% |
| 2025-01-06 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3381 |
1.3421 |
1.3230 |
1.3270 |
0.0151 |
1.14% |
| 2025-01-03 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3230 |
1.3270 |
1.3030 |
1.3070 |
0.0200 |
1.53% |
| 2025-01-02 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3030 |
1.3070 |
1.3001 |
1.3041 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3001 |
1.3041 |
1.3080 |
1.3120 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2024-12-30 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3080 |
1.3120 |
1.3161 |
1.3201 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2024-12-24 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3352 |
1.3392 |
1.3250 |
1.3290 |
0.0102 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3250 |
1.3290 |
1.3117 |
1.3157 |
0.0133 |
1.01% |
| 2024-12-20 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3117 |
1.3157 |
1.3080 |
1.3120 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3080 |
1.3120 |
1.3088 |
1.3128 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3088 |
1.3128 |
1.3288 |
1.3328 |
-0.0200 |
-1.51% |
| 2024-12-17 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3288 |
1.3328 |
1.3364 |
1.3404 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3364 |
1.3404 |
1.3332 |
1.3372 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-12-13 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3332 |
1.3372 |
1.3426 |
1.3466 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2024-12-12 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3426 |
1.3466 |
1.3403 |
1.3443 |
0.0023 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-11 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3403 |
1.3443 |
1.3323 |
1.3363 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-12-10 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3323 |
1.3363 |
1.3446 |
1.3486 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2024-12-09 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3446 |
1.3486 |
1.3312 |
1.3352 |
0.0134 |
1.01% |
| 2024-12-06 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3312 |
1.3352 |
1.3173 |
1.3213 |
0.0139 |
1.06% |
| 2024-12-05 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3173 |
1.3213 |
1.3228 |
1.3268 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3228 |
1.3268 |
1.3128 |
1.3168 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-12-03 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3128 |
1.3168 |
1.2998 |
1.3038 |
0.0130 |
1.00% |
| 2024-12-02 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2998 |
1.3038 |
1.2789 |
1.2829 |
0.0209 |
1.63% |
| 2024-11-29 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2789 |
1.2829 |
1.2728 |
1.2768 |
0.0061 |
0.48% |
| 2024-11-28 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2728 |
1.2768 |
1.2814 |
1.2854 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2024-11-27 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2814 |
1.2854 |
1.2701 |
1.2741 |
0.0113 |
0.89% |
| 2024-11-26 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2701 |
1.2741 |
1.2596 |
1.2636 |
0.0105 |
0.83% |
| 2024-11-25 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2596 |
1.2636 |
1.2653 |
1.2693 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2024-11-22 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2653 |
1.2693 |
1.2837 |
1.2877 |
-0.0184 |
-1.43% |
| 2024-11-21 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2837 |
1.2877 |
1.2937 |
1.2977 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2024-11-20 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2937 |
1.2977 |
1.2937 |
1.2977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2937 |
1.2977 |
1.2806 |
1.2846 |
0.0131 |
1.02% |
| 2024-11-18 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2806 |
1.2846 |
1.2781 |
1.2821 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-11-15 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2781 |
1.2821 |
1.2971 |
1.3011 |
-0.0190 |
-1.46% |
| 2024-11-14 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.2971 |
1.3011 |
1.3110 |
1.3150 |
-0.0139 |
-1.06% |
| 2024-11-13 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3110 |
1.3150 |
1.3154 |
1.3194 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-11-12 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3154 |
1.3194 |
1.3292 |
1.3332 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.3292 |
1.3332 |
1.3418 |
1.3458 |
-0.0126 |
-0.94% |
