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鹏华丰利债券(LOF)A(鹏华丰利)基金净值查询(160622)

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今天最新净值 1.0738 -0.0013 -0.1200% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 0.0000 -0.0001%

累计净值：1.5765
成立日期：2013-04-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.996亿份
最近份额：25.3148亿
最近资产：25.42亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

近一周鹏华丰利债券(LOF)A|鹏华丰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华丰利债券(LOF)A(160622)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0728	1.5755	1.0738	1.5765	-0.0010	-0.09%
2025-02-13	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0738	1.5765	1.0751	1.5778	-0.0013	-0.12%
2025-02-12	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0751	1.5778	1.0731	1.5758	0.0020	0.19%
2025-02-11	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0731	1.5758	1.0745	1.5772	-0.0014	-0.13%
2025-02-10	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0745	1.5772	1.0741	1.5768	0.0004	0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%