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鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金净值查询(160607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6790 0.0050 0.7400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6844 -0.0016 -0.2286%

累计净值：5.1180
成立日期：2006-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：18.768亿份
最近份额：18.3702亿
最近资产：12.10亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张华恩谢书英袁航

近一月鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金累计收益率3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6790	5.1180	0.6790	5.1180	0.0000	0.00%
2025-02-07	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6790	5.1180	0.6740	5.1030	0.0050	0.74%
2025-02-06	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6740	5.1030	0.6630	5.0710	0.0110	1.66%
2025-02-05	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6630	5.0710	0.6740	5.1030	-0.0110	-1.63%
2025-01-27	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6740	5.1030	0.6830	5.1290	-0.0090	-1.32%
2025-01-22	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6780	5.1150	0.6830	5.1290	-0.0050	-0.73%
2025-01-14	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6710	5.0950	0.6480	5.0280	0.0230	3.55%
2025-01-13	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6480	5.0280	0.6530	5.0420	-0.0050	-0.77%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%