鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金净值查询(160607)

今天最新净值 0.6790 0.0050 0.7400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6844 -0.0016 -0.2286%

累计净值：5.1180
成立日期：2006-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：18.768亿份
最近份额：18.3702亿
最近资产：12.10亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张华恩谢书英袁航

近一季鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金累计收益率-3.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6790	5.1180	0.6790	5.1180	0.0000	0.00%
2025-02-07	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6790	5.1180	0.6740	5.1030	0.0050	0.74%
2025-02-06	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6740	5.1030	0.6630	5.0710	0.0110	1.66%
2025-02-05	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6630	5.0710	0.6740	5.1030	-0.0110	-1.63%
2025-01-27	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6740	5.1030	0.6830	5.1290	-0.0090	-1.32%
2025-01-22	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6780	5.1150	0.6830	5.1290	-0.0050	-0.73%
2025-01-14	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6710	5.0950	0.6480	5.0280	0.0230	3.55%
2025-01-13	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6480	5.0280	0.6530	5.0420	-0.0050	-0.77%
2025-01-10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6530	5.0420	0.6710	5.0630	-0.0070	-1.04%
2025-01-09	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6710	5.0630	0.6670	5.0510	0.0040	0.60%

2025-01-08	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6670	5.0510	0.6690	5.0570	-0.0020	-0.30%
2025-01-07	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6690	5.0570	0.6590	5.0280	0.0100	1.52%
2025-01-06	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6590	5.0280	0.6550	5.0160	0.0040	0.61%
2025-01-03	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6550	5.0160	0.6630	5.0400	-0.0080	-1.21%
2025-01-02	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6630	5.0400	0.6800	5.0890	-0.0170	-2.50%
2024-12-31	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6800	5.0890	0.6890	5.1150	-0.0090	-1.31%
2024-12-26	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6920	5.1240	0.6910	5.1210	0.0010	0.14%
2024-12-25	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6910	5.1210	0.6970	5.1380	-0.0060	-0.86%
2024-12-24	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6970	5.1380	0.6890	5.1150	0.0080	1.16%
2024-12-23	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6890	5.1150	0.6980	5.1410	-0.0090	-1.29%
2024-12-20	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6980	5.1410	0.7000	5.1470	-0.0020	-0.29%
2024-12-19	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7000	5.1470	0.6970	5.1380	0.0030	0.43%
2024-12-18	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6970	5.1380	0.6960	5.1350	0.0010	0.14%
2024-12-17	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6960	5.1350	0.6980	5.1410	-0.0020	-0.29%
2024-12-16	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6980	5.1410	0.7060	5.1640	-0.0080	-1.13%

2024-12-13	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7060	5.1640	0.7150	5.1900	-0.0090	-1.26%
2024-12-12	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7150	5.1900	0.7100	5.1760	0.0050	0.70%
2024-12-11	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7100	5.1760	0.7070	5.1670	0.0030	0.42%
2024-12-10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7070	5.1670	0.7000	5.1470	0.0070	1.00%
2024-12-09	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7000	5.1470	0.7010	5.1500	-0.0010	-0.14%
2024-12-06	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7010	5.1500	0.6930	5.1270	0.0080	1.15%
2024-12-05	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6930	5.1270	0.6950	5.1320	-0.0020	-0.29%
2024-12-04	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6950	5.1320	0.7030	5.1560	-0.0080	-1.14%
2024-12-03	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7030	5.1560	0.7020	5.1530	0.0010	0.14%
2024-12-02	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7020	5.1530	0.6970	5.1380	0.0050	0.72%
2024-11-29	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6970	5.1380	0.6930	5.1270	0.0040	0.58%
2024-11-28	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6930	5.1270	0.6970	5.1380	-0.0040	-0.57%
2024-11-27	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6970	5.1380	0.6800	5.0890	0.0170	2.50%
2024-11-26	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6800	5.0890	0.6860	5.1060	-0.0060	-0.87%
2024-11-25	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6860	5.1060	0.6840	5.1000	0.0020	0.29%
2024-11-22	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6840	5.1000	0.7020	5.1530	-0.0180	-2.56%
2024-11-21	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7020	5.1530	0.7000	5.1470	0.0020	0.29%
2024-11-20	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7000	5.1470	0.6950	5.1320	0.0050	0.72%
2024-11-19	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6950	5.1320	0.6850	5.1030	0.0100	1.46%
2024-11-18	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6850	5.1030	0.6950	5.1320	-0.0100	-1.44%
2024-11-15	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6950	5.1320	0.7090	5.1730	-0.0140	-1.97%
2024-11-14	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7090	5.1730	0.7240	5.2160	-0.0150	-2.07%
2024-11-13	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7240	5.2160	0.7220	5.2110	0.0020	0.28%
2024-11-12	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7220	5.2110	0.7280	5.2280	-0.0060	-0.82%
2024-11-11	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7280	5.2280	0.7170	5.1960	0.0110	1.53%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%