华安创业板50指数A(创业50)基金净值查询(160420)
今天最新净值
1.1594
0.0299 2.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1557
-0.0075 -0.6411%
- 累计净值：0.4424
- 成立日期：2015-07-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.288亿份
- 最近份额：13.2011亿
- 最近资产：12.15亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 刘璇子
近一周,华安创业板50指数A(160420)基金累计收益率4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.1621 |
0.4435 |
1.1594 |
0.4424 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.1594 |
0.4424 |
1.1295 |
0.4310 |
0.0299 |
2.65% |
| 2025-02-06 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.1295 |
0.4310 |
1.0997 |
0.4197 |
0.0298 |
2.71% |
| 2025-02-05 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.0997 |
0.4197 |
1.1064 |
0.4222 |
-0.0067 |
-0.61% |
