华安中证全指证券公司ETF联接A(证券股基)基金净值查询(160419)
今天最新净值
1.1575
0.0219 1.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1980
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.7795
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.494亿份
- 最近份额：3.5587亿
- 最近资产：3.10亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 苏卿云 倪斌
近一周华安中证全指证券公司ETF联接A|证券股基基金净值查询
近一周,华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)基金累计收益率3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1594 |
0.7808 |
1.1575 |
0.7795 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1575 |
0.7795 |
1.1356 |
0.7648 |
0.0219 |
1.93% |
| 2025-02-06 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1356 |
0.7648 |
1.1188 |
0.7534 |
0.0168 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1188 |
0.7534 |
1.1174 |
0.7525 |
0.0014 |
0.13% |
