华安中证全指证券公司ETF联接A(证券股基)基金净值查询(160419)
今天最新净值
1.1688
0.0173 1.5000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1980
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.7871
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.494亿份
- 最近份额：3.5587亿
- 最近资产：4.11亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 苏卿云 倪斌
近一季华安中证全指证券公司ETF联接A|证券股基基金净值查询
近一季,华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)基金累计收益率-14.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1625 |
0.7829 |
1.1688 |
0.7871 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-02-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1688 |
0.7871 |
1.1515 |
0.7755 |
0.0173 |
1.50% |
| 2025-02-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1515 |
0.7755 |
1.1594 |
0.7808 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-02-10 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1594 |
0.7808 |
1.1575 |
0.7795 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1575 |
0.7795 |
1.1356 |
0.7648 |
0.0219 |
1.93% |
| 2025-02-06 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1356 |
0.7648 |
1.1188 |
0.7534 |
0.0168 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1188 |
0.7534 |
1.1174 |
0.7525 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1174 |
0.7525 |
1.1459 |
0.7717 |
-0.0285 |
-2.49% |
| 2025-01-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1295 |
0.7606 |
1.1343 |
0.7639 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1348 |
0.7642 |
1.0925 |
0.7357 |
0.0423 |
3.87% |
|
|
| 2025-01-13 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.0925 |
0.7357 |
1.0884 |
0.7330 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.0884 |
0.7330 |
1.1061 |
0.7449 |
-0.0177 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1061 |
0.7449 |
1.1117 |
0.7487 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1117 |
0.7487 |
1.1208 |
0.7548 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1208 |
0.7548 |
1.1095 |
0.7472 |
0.0113 |
1.02% |
| 2025-01-06 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1095 |
0.7472 |
1.1103 |
0.7477 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1103 |
0.7477 |
1.1394 |
0.7673 |
-0.0291 |
-2.55% |
| 2025-01-02 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1394 |
0.7673 |
1.1983 |
0.8070 |
-0.0589 |
-4.92% |
| 2024-12-31 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1983 |
0.8070 |
1.2505 |
0.8421 |
-0.0522 |
-4.17% |
| 2024-12-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2305 |
0.8287 |
1.2296 |
0.8281 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2296 |
0.8281 |
1.2364 |
0.8326 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2364 |
0.8326 |
1.2157 |
0.8187 |
0.0207 |
1.70% |
| 2024-12-23 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2157 |
0.8187 |
1.2305 |
0.8287 |
-0.0148 |
-1.20% |
| 2024-12-20 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2305 |
0.8287 |
1.2252 |
0.8251 |
0.0053 |
0.43% |
| 2024-12-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2252 |
0.8251 |
1.2277 |
0.8268 |
-0.0025 |
-0.20% |
|
|
| 2024-12-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2277 |
0.8268 |
1.2291 |
0.8277 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2291 |
0.8277 |
1.2297 |
0.8281 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2297 |
0.8281 |
1.2472 |
0.8399 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2024-12-13 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2472 |
0.8399 |
1.2829 |
0.8640 |
-0.0357 |
-2.78% |
| 2024-12-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2829 |
0.8640 |
1.2664 |
0.8528 |
0.0165 |
1.30% |
| 2024-12-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2664 |
0.8528 |
1.2697 |
0.8551 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-12-10 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2697 |
0.8551 |
1.2583 |
0.8474 |
0.0114 |
0.91% |
| 2024-12-09 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2583 |
0.8474 |
1.2703 |
0.8555 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-12-06 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2703 |
0.8555 |
1.2554 |
0.8454 |
0.0149 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2554 |
0.8454 |
1.2424 |
0.8367 |
0.0130 |
1.05% |
| 2024-12-04 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2424 |
0.8367 |
1.2558 |
0.8457 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2024-12-03 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2558 |
0.8457 |
1.2559 |
0.8458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2559 |
0.8458 |
1.2423 |
0.8366 |
0.0136 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2423 |
0.8366 |
1.2120 |
0.8162 |
0.0303 |
2.50% |
| 2024-11-28 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2120 |
0.8162 |
1.2234 |
0.8239 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2234 |
0.8239 |
1.1966 |
0.8058 |
0.0268 |
2.24% |
| 2024-11-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1966 |
0.8058 |
1.1980 |
0.8068 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1980 |
0.8068 |
1.2064 |
0.8124 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2024-11-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2064 |
0.8124 |
1.2634 |
0.8508 |
-0.0570 |
-4.51% |
| 2024-11-21 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2634 |
0.8508 |
1.2511 |
0.8425 |
0.0123 |
0.98% |
| 2024-11-20 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2511 |
0.8425 |
1.2493 |
0.8413 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2493 |
0.8413 |
1.2273 |
0.8265 |
0.0220 |
1.79% |
| 2024-11-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2273 |
0.8265 |
1.2409 |
0.8357 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2024-11-15 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2409 |
0.8357 |
1.2919 |
0.8700 |
-0.0510 |
-3.95% |
| 2024-11-14 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2919 |
0.8700 |
1.3100 |
0.8822 |
-0.0181 |
-1.38% |
