华夏磐晟混合(LOF)(华夏磐晟)基金净值查询(160324)
今天最新净值
1.6112
0.0085 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6446
-0.0073 -0.4447%
- 累计净值：1.6112
- 成立日期：2017-05-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4139亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：董阳阳 刘洋
今年以来华夏磐晟混合(LOF)|华夏磐晟基金净值查询
今年以来,华夏磐晟混合(LOF)(160324)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.6119 |
1.6119 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.6112 |
1.6112 |
1.6027 |
1.6027 |
0.0085 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.6027 |
1.6027 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0090 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.5937 |
1.5937 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.5927 |
1.5927 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0105 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.6008 |
1.6008 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.5899 |
1.5899 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0086 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.5813 |
1.5813 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.5860 |
1.5860 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.5898 |
1.5898 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.5902 |
1.5902 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.5951 |
1.5951 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0259 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.5692 |
1.5692 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.5744 |
1.5744 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0237 |
-1.48% |
| 2025-01-02 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
1.5981 |
1.5981 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0403 |
-2.46% |
