华夏行业混合(LOF)(华夏行业)基金净值查询(160314)

今天最新净值 1.1310 -0.0170 -1.4800% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1282 0.0022 0.1948%

累计净值：6.5520
成立日期：2007-11-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.000亿份
最近份额：9.7846亿
最近资产：10.60亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：王劲松

近半年华夏行业混合(LOF)|华夏行业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏行业混合(LOF)(160314)基金累计收益率8.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1340	6.5630	1.1310	6.5520	0.0030	0.27%
2025-02-13	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1310	6.5520	1.1480	6.6140	-0.0170	-1.48%
2025-02-12	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1480	6.6140	1.1350	6.5660	0.0130	1.15%
2025-02-11	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1350	6.5660	1.1320	6.5550	0.0030	0.27%
2025-02-10	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1320	6.5550	1.1290	6.5440	0.0030	0.27%
2025-02-07	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1290	6.5440	1.1190	6.5080	0.0100	0.89%
2025-02-06	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1190	6.5080	1.0990	6.4350	0.0200	1.82%
2025-02-05	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0990	6.4350	1.1100	6.4750	-0.0110	-0.99%
2025-01-27	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1100	6.4750	1.1210	6.5150	-0.0110	-0.98%
2025-01-22	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1120	6.4830	1.1150	6.4930	-0.0030	-0.27%

2025-01-14	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0870	6.3910	1.0490	6.2530	0.0380	3.62%
2025-01-13	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0490	6.2530	1.0580	6.2860	-0.0090	-0.85%
2025-01-10	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0580	6.2860	1.0790	6.3620	-0.0210	-1.95%
2025-01-09	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0790	6.3620	1.0770	6.3550	0.0020	0.19%
2025-01-08	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0770	6.3550	1.0710	6.3330	0.0060	0.56%
2025-01-07	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0710	6.3330	1.0520	6.2640	0.0190	1.81%
2025-01-06	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0520	6.2640	1.0660	6.3150	-0.0140	-1.31%
2025-01-03	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0660	6.3150	1.0870	6.3910	-0.0210	-1.93%
2025-01-02	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0870	6.3910	1.1050	6.4570	-0.0180	-1.63%
2024-12-31	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1050	6.4570	1.1290	6.5440	-0.0240	-2.13%
2024-12-26	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1490	6.6170	1.1250	6.5300	0.0240	2.13%
2024-12-25	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1250	6.5300	1.1280	6.5410	-0.0030	-0.27%
2024-12-24	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1280	6.5410	1.1130	6.4860	0.0150	1.35%
2024-12-23	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1130	6.4860	1.1240	6.5260	-0.0110	-0.98%
2024-12-20	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1240	6.5260	1.1160	6.4970	0.0080	0.72%

2024-12-19	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1160	6.4970	1.1170	6.5010	-0.0010	-0.09%
2024-12-18	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1170	6.5010	1.1090	6.4720	0.0080	0.72%
2024-12-17	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1090	6.4720	1.1310	6.5520	-0.0220	-1.95%
2024-12-16	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1310	6.5520	1.1420	6.5920	-0.0110	-0.96%
2024-12-13	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1420	6.5920	1.1610	6.6610	-0.0190	-1.64%
2024-12-12	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1610	6.6610	1.1500	6.6210	0.0110	0.96%
2024-12-11	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1500	6.6210	1.1480	6.6140	0.0020	0.17%
2024-12-10	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1480	6.6140	1.1430	6.5960	0.0050	0.44%
2024-12-09	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1430	6.5960	1.1490	6.6170	-0.0060	-0.52%
2024-12-06	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1490	6.6170	1.1410	6.5880	0.0080	0.70%
2024-12-05	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1410	6.5880	1.1440	6.5990	-0.0030	-0.26%
2024-12-04	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1440	6.5990	1.1590	6.6540	-0.0150	-1.29%
2024-12-03	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1590	6.6540	1.1640	6.6720	-0.0050	-0.43%
2024-12-02	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1640	6.6720	1.1450	6.6030	0.0190	1.66%
2024-11-29	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1450	6.6030	1.1340	6.5630	0.0110	0.97%
2024-11-28	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1340	6.5630	1.1480	6.6140	-0.0140	-1.22%
2024-11-27	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1480	6.6140	1.1200	6.5120	0.0280	2.50%
2024-11-26	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1200	6.5120	1.1260	6.5340	-0.0060	-0.53%
2024-11-25	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1260	6.5340	1.1290	6.5440	-0.0030	-0.27%
2024-11-22	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1290	6.5440	1.1540	6.6360	-0.0250	-2.17%
2024-11-21	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1540	6.6360	1.1570	6.6470	-0.0030	-0.26%
2024-11-20	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1570	6.6470	1.1510	6.6250	0.0060	0.52%
2024-11-19	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1510	6.6250	1.1340	6.5630	0.0170	1.50%
2024-11-18	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1340	6.5630	1.1530	6.6320	-0.0190	-1.65%
2024-11-15	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1530	6.6320	1.1760	6.7160	-0.0230	-1.96%
2024-11-14	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1760	6.7160	1.2000	6.8030	-0.0240	-2.00%
2024-11-13	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2000	6.8030	1.1910	6.7710	0.0090	0.76%
2024-11-12	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1910	6.7710	1.2040	6.8180	-0.0130	-1.08%
2024-11-11	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2040	6.8180	1.1870	6.7560	0.0170	1.43%
2024-11-08	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1870	6.7560	1.1910	6.7710	-0.0040	-0.34%
2024-11-07	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1910	6.7710	1.1840	6.7450	0.0070	0.59%
2024-11-06	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1840	6.7450	1.1950	6.7850	-0.0110	-0.92%
2024-11-05	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1950	6.7850	1.1750	6.7120	0.0200	1.70%
2024-11-04	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1750	6.7120	1.1580	6.6500	0.0170	1.47%
2024-11-01	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1580	6.6500	1.1620	6.6650	-0.0040	-0.34%
2024-10-31	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1620	6.6650	1.1720	6.7010	-0.0100	-0.85%
2024-10-30	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1720	6.7010	1.1760	6.7160	-0.0040	-0.34%
2024-10-29	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1760	6.7160	1.1830	6.7410	-0.0070	-0.59%
2024-10-28	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1830	6.7410	1.1820	6.7380	0.0010	0.08%
2024-10-25	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1820	6.7380	1.1780	6.7230	0.0040	0.34%
2024-10-24	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1780	6.7230	1.1880	6.7600	-0.0100	-0.84%
2024-10-23	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1880	6.7600	1.1950	6.7850	-0.0070	-0.59%
2024-10-22	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1950	6.7850	1.1910	6.7710	0.0040	0.34%
2024-10-21	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1910	6.7710	1.1870	6.7560	0.0040	0.34%
2024-10-18	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1870	6.7560	1.1430	6.5960	0.0440	3.85%
2024-10-17	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1430	6.5960	1.1490	6.6170	-0.0060	-0.52%
2024-10-16	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1490	6.6170	1.1600	6.6580	-0.0110	-0.95%
2024-10-15	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1600	6.6580	1.1890	6.7630	-0.0290	-2.44%
2024-10-14	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1890	6.7630	1.1660	6.6790	0.0230	1.97%
2024-10-11	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1660	6.6790	1.2000	6.8030	-0.0340	-2.83%
2024-10-10	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2000	6.8030	1.1910	6.7710	0.0090	0.76%
2024-10-09	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1910	6.7710	1.2670	7.0480	-0.0760	-6.00%
2024-10-08	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2670	7.0480	1.2070	6.8290	0.0600	4.97%
2024-09-30	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2070	6.8290	1.1140	6.4900	0.0930	8.35%
2024-09-27	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1140	6.4900	1.0760	6.3510	0.0380	3.53%
2024-09-26	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0760	6.3510	1.0550	6.2750	0.0210	1.99%
2024-09-25	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0550	6.2750	1.0500	6.2560	0.0050	0.48%
2024-09-24	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0500	6.2560	1.0250	6.1650	0.0250	2.44%
2024-09-23	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0250	6.1650	1.0270	6.1730	-0.0020	-0.19%
2024-09-20	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0270	6.1730	1.0290	6.1800	-0.0020	-0.19%
2024-09-19	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0290	6.1800	1.0280	6.1760	0.0010	0.10%
2024-09-18	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0280	6.1760	1.0180	6.1400	0.0100	0.98%
2024-09-13	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0180	6.1400	1.0190	6.1430	-0.0010	-0.10%
2024-09-12	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0190	6.1430	1.0220	6.1540	-0.0030	-0.29%
2024-09-11	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0220	6.1540	1.0120	6.1180	0.0100	0.99%
2024-09-10	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0120	6.1180	1.0080	6.1030	0.0040	0.40%
2024-09-09	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0080	6.1030	1.0170	6.1360	-0.0090	-0.88%
2024-09-06	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0170	6.1360	1.0300	6.1840	-0.0130	-1.26%
2024-09-05	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0300	6.1840	1.0300	6.1840	0.0000	0.00%
2024-09-04	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0300	6.1840	1.0370	6.2090	-0.0070	-0.68%
2024-09-03	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0370	6.2090	1.0270	6.1730	0.0100	0.97%
2024-09-02	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0270	6.1730	1.0450	6.2380	-0.0180	-1.72%
2024-08-30	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0450	6.2380	1.0280	6.1760	0.0170	1.65%
2024-08-29	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0280	6.1760	1.0210	6.1510	0.0070	0.69%
2024-08-28	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0210	6.1510	1.0210	6.1510	0.0000	0.00%
2024-08-27	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0210	6.1510	1.0280	6.1760	-0.0070	-0.68%
2024-08-26	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0280	6.1760	1.0310	6.1870	-0.0030	-0.29%
2024-08-23	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0310	6.1870	1.0300	6.1840	0.0010	0.10%
2024-08-22	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0300	6.1840	1.0310	6.1870	-0.0010	-0.10%
2024-08-21	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0310	6.1870	1.0290	6.1800	0.0020	0.19%
2024-08-20	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0290	6.1800	1.0380	6.2130	-0.0090	-0.87%
2024-08-19	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0380	6.2130	1.0340	6.1980	0.0040	0.39%
2024-08-16	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0340	6.1980	1.0320	6.1910	0.0020	0.19%
2024-08-15	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0320	6.1910	1.0300	6.1840	0.0020	0.19%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%