国泰纳斯达克100指数(国泰纳指)基金净值查询(160213)
今天最新净值
8.1190
0.0420 0.5200%
2025-02-06
- 累计净值：9.6190
- 成立日期：2010-04-29
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：5.560亿份
- 最近份额：2.7395亿
- 最近资产：25.54亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军 朱丹
今年以来国泰纳斯达克100指数|国泰纳指基金净值查询
今年以来,国泰纳斯达克100指数(160213)基金累计收益率3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
8.1190 |
9.6190 |
8.0770 |
9.5770 |
0.0420 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
8.0770 |
9.5770 |
7.8840 |
9.3840 |
0.1930 |
2.45% |
| 2025-01-27 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.8840 |
9.3840 |
8.1250 |
9.6250 |
-0.2410 |
-2.97% |
| 2025-01-24 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
8.1250 |
9.6250 |
8.1720 |
9.6720 |
-0.0470 |
-0.58% |
| 2025-01-21 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
8.0490 |
9.5490 |
8.0200 |
9.5200 |
0.0290 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.7680 |
9.2680 |
7.7930 |
9.2930 |
-0.0250 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.7930 |
9.2930 |
7.9260 |
9.4260 |
-0.1330 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.9260 |
9.4260 |
8.9260 |
9.4260 |
-1.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
8.9260 |
9.4260 |
8.9230 |
9.4230 |
0.0030 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
8.9230 |
9.4230 |
9.0860 |
9.5860 |
-0.1630 |
-1.79% |
|
|
| 2025-01-06 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
9.0860 |
9.5860 |
8.9880 |
9.4880 |
0.0980 |
1.09% |
| 2025-01-03 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
8.9880 |
9.4880 |
8.8400 |
9.3400 |
0.1480 |
1.67% |
| 2025-01-02 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
8.8400 |
9.3400 |
8.8580 |
9.3580 |
-0.0180 |
-0.20% |
