银华中证研发创新100ETF(创新ETF)基金净值查询(159987)
今天最新净值
1.0105
-0.0243 -2.3500%
2024-09-02
- 累计净值：1.0105
- 成立日期：2019-11-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4848亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 王帅 张亦驰 谭跃峰
近半年银华中证研发创新100ETF|创新ETF基金净值查询
近半年,银华中证研发创新100ETF(159987)基金累计收益率-9.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-09-02 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0105 |
1.0105 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0243 |
-2.35% |
| 2024-08-30 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0348 |
1.0348 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0252 |
2.50% |
| 2024-08-29 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0096 |
1.0096 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0078 |
0.78% |
| 2024-08-28 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0018 |
1.0018 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0032 |
1.0032 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2024-08-26 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0104 |
1.0104 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-08-23 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0174 |
1.0174 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0177 |
1.0177 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-08-21 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0247 |
1.0247 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-08-20 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0292 |
1.0292 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0123 |
-1.18% |
|
|
| 2024-08-19 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0415 |
1.0415 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0406 |
1.0406 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-15 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0420 |
1.0420 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0099 |
0.96% |
| 2024-08-14 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0321 |
1.0321 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0133 |
-1.27% |
| 2024-08-13 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0454 |
1.0454 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-12 |
159987 |
银华中证研发创新100ETF |
1.0457 |
1.0457 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0005 |
-0.05% |
