工银深证红利ETF(深红利)基金净值查询(159905)
今天最新净值
1.6209
0.0191 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7619
0.0009 0.0498%
- 累计净值：1.9269
- 成立日期：2010-11-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.074亿份
- 最近份额：14.3588亿
- 最近资产：34.26亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
近一月,工银深证红利ETF(159905)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6217 |
1.9277 |
1.6209 |
1.9269 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6209 |
1.9269 |
1.6018 |
1.9078 |
0.0191 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6018 |
1.9078 |
1.5955 |
1.9015 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.5955 |
1.9015 |
1.6119 |
1.9179 |
-0.0164 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6119 |
1.9179 |
1.6054 |
1.9114 |
0.0065 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.5948 |
1.9008 |
1.6124 |
1.9184 |
-0.0176 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6150 |
1.9210 |
1.5774 |
1.8834 |
0.0376 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.5774 |
1.8834 |
1.5878 |
1.8938 |
-0.0104 |
-0.65% |
