建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(医疗)基金净值查询(159891)
今天最新净值
0.4265
0.0100 2.4000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.4505
0.0036 0.8147%
- 累计净值：0.4265
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7864亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：龚佳佳
近一季建信中证全指医疗保健设备与服务ETF|医疗基金净值查询
近一季,建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)基金累计收益率-10.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4265 |
0.4265 |
0.4165 |
0.4165 |
0.0100 |
2.40% |
| 2025-02-06 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4165 |
0.4165 |
0.4105 |
0.4105 |
0.0060 |
1.46% |
| 2025-02-05 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4105 |
0.4105 |
0.4100 |
0.4100 |
0.0005 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4100 |
0.4100 |
0.4110 |
0.4110 |
-0.0010 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4089 |
0.4089 |
0.4136 |
0.4136 |
-0.0047 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4153 |
0.4153 |
0.4040 |
0.4040 |
0.0113 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4040 |
0.4040 |
0.4001 |
0.4001 |
0.0039 |
0.97% |
| 2025-01-10 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4001 |
0.4001 |
0.4075 |
0.4075 |
-0.0074 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4075 |
0.4075 |
0.4111 |
0.4111 |
-0.0036 |
-0.88% |
| 2025-01-08 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4111 |
0.4111 |
0.4139 |
0.4139 |
-0.0028 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-07 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4139 |
0.4139 |
0.4175 |
0.4175 |
-0.0036 |
-0.86% |
| 2025-01-06 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4175 |
0.4175 |
0.4152 |
0.4152 |
0.0023 |
0.55% |
| 2025-01-03 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4152 |
0.4152 |
0.4203 |
0.4203 |
-0.0051 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4203 |
0.4203 |
0.4298 |
0.4298 |
-0.0095 |
-2.21% |
| 2024-12-31 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4298 |
0.4298 |
0.4377 |
0.4377 |
-0.0079 |
-1.80% |
| 2024-12-26 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4399 |
0.4399 |
0.4414 |
0.4414 |
-0.0015 |
-0.34% |
| 2024-12-25 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4414 |
0.4414 |
0.4436 |
0.4436 |
-0.0022 |
-0.50% |
| 2024-12-24 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4436 |
0.4436 |
0.4386 |
0.4386 |
0.0050 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4386 |
0.4386 |
0.4462 |
0.4462 |
-0.0076 |
-1.70% |
| 2024-12-20 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4462 |
0.4462 |
0.4454 |
0.4454 |
0.0008 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4454 |
0.4454 |
0.4484 |
0.4484 |
-0.0030 |
-0.67% |
| 2024-12-18 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4484 |
0.4484 |
0.4471 |
0.4471 |
0.0013 |
0.29% |
| 2024-12-17 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4471 |
0.4471 |
0.4555 |
0.4555 |
-0.0084 |
-1.84% |
| 2024-12-16 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4555 |
0.4555 |
0.4597 |
0.4597 |
-0.0042 |
-0.91% |
| 2024-12-13 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4597 |
0.4597 |
0.4728 |
0.4728 |
-0.0131 |
-2.77% |
|
|
| 2024-12-12 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4728 |
0.4728 |
0.4683 |
0.4683 |
0.0045 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4683 |
0.4683 |
0.4652 |
0.4652 |
0.0031 |
0.67% |
| 2024-12-10 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4652 |
0.4652 |
0.4616 |
0.4616 |
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0.78% |
| 2024-12-09 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4616 |
0.4616 |
0.4652 |
0.4652 |
-0.0036 |
-0.77% |
| 2024-12-06 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4652 |
0.4652 |
0.4567 |
0.4567 |
0.0085 |
1.86% |
| 2024-12-05 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4567 |
0.4567 |
0.4559 |
0.4559 |
0.0008 |
0.18% |
| 2024-12-04 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4559 |
0.4559 |
0.4630 |
0.4630 |
-0.0071 |
-1.53% |
| 2024-12-03 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4630 |
0.4630 |
0.4647 |
0.4647 |
-0.0017 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4647 |
0.4647 |
0.4555 |
0.4555 |
0.0092 |
2.02% |
| 2024-11-29 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4555 |
0.4555 |
0.4486 |
0.4486 |
0.0069 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4486 |
0.4486 |
0.4538 |
0.4538 |
-0.0052 |
-1.15% |
| 2024-11-27 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4538 |
0.4538 |
0.4471 |
0.4471 |
0.0067 |
1.50% |
| 2024-11-26 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4471 |
0.4471 |
0.4469 |
0.4469 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4469 |
0.4469 |
0.4458 |
0.4458 |
0.0011 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4458 |
0.4458 |
0.4658 |
0.4658 |
-0.0200 |
-4.29% |
| 2024-11-21 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4658 |
0.4658 |
0.4704 |
0.4704 |
-0.0046 |
-0.98% |
| 2024-11-20 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4704 |
0.4704 |
0.4605 |
0.4605 |
0.0099 |
2.15% |
| 2024-11-19 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4605 |
0.4605 |
0.4514 |
0.4514 |
0.0091 |
2.02% |
| 2024-11-18 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4514 |
0.4514 |
0.4581 |
0.4581 |
-0.0067 |
-1.46% |
| 2024-11-15 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4581 |
0.4581 |
0.4682 |
0.4682 |
-0.0101 |
-2.16% |
| 2024-11-14 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4682 |
0.4682 |
0.4839 |
0.4839 |
-0.0157 |
-3.24% |
| 2024-11-13 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4839 |
0.4839 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0041 |
-0.84% |
| 2024-11-12 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4880 |
0.4880 |
0.4825 |
0.4825 |
0.0055 |
1.14% |
| 2024-11-11 |
159891 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF |
0.4825 |
0.4825 |
0.4762 |
0.4762 |
0.0063 |
1.32% |
