华夏恒生中国企业ETF(QDII)(H股50)基金净值查询(159850)
今天最新净值
0.7501
0.0073 0.9800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7010
0.0039 0.5565%
- 累计净值：0.7501
- 成立日期：2021-02-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.0167亿
- 最近资产：11.45亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一季华夏恒生中国企业ETF(QDII)|H股50基金净值查询
近一季,华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7501 |
0.7501 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0073 |
0.98% |
| 2025-01-22 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7294 |
0.7294 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0152 |
-2.04% |
| 2025-01-14 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7122 |
0.7122 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0150 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.6972 |
0.6972 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0055 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7027 |
0.7027 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0084 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7111 |
0.7111 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7125 |
0.7125 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0061 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7186 |
0.7186 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0085 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7271 |
0.7271 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7295 |
0.7295 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0065 |
0.90% |
|
|
| 2025-01-02 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7230 |
0.7230 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0187 |
-2.52% |
| 2024-12-31 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7417 |
0.7417 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7430 |
0.7430 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7427 |
0.7427 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7426 |
0.7426 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0096 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7330 |
0.7330 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0066 |
0.91% |
| 2024-12-20 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7264 |
0.7264 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7273 |
0.7273 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7300 |
0.7300 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0078 |
1.08% |
| 2024-12-17 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7222 |
0.7222 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7246 |
0.7246 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2024-12-13 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7302 |
0.7302 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0174 |
-2.33% |
| 2024-12-12 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7476 |
0.7476 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0115 |
1.56% |
| 2024-12-11 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7361 |
0.7361 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0069 |
-0.93% |
| 2024-12-10 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7430 |
0.7430 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0047 |
-0.63% |
|
|
| 2024-12-09 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7477 |
0.7477 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0235 |
3.24% |
| 2024-12-06 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7242 |
0.7242 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0122 |
1.71% |
| 2024-12-05 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7120 |
0.7120 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0077 |
-1.07% |
| 2024-12-04 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7197 |
0.7197 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7192 |
0.7192 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0079 |
1.11% |
| 2024-12-02 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7113 |
0.7113 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0061 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7052 |
0.7052 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-11-28 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7032 |
0.7032 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0113 |
-1.58% |
| 2024-11-27 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7145 |
0.7145 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0186 |
2.67% |
| 2024-11-26 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.6959 |
0.6959 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-11-25 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.6971 |
0.6971 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-11-22 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.6999 |
0.6999 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0150 |
-2.10% |
| 2024-11-21 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7149 |
0.7149 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0058 |
-0.80% |
| 2024-11-20 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7207 |
0.7207 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7196 |
0.7196 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-11-18 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7169 |
0.7169 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0069 |
0.97% |
| 2024-11-15 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7100 |
0.7100 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-11-14 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7092 |
0.7092 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0166 |
-2.29% |
| 2024-11-13 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7258 |
0.7258 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7251 |
0.7251 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0218 |
-2.92% |
| 2024-11-11 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7469 |
0.7469 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0071 |
-0.94% |
| 2024-11-08 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7540 |
0.7540 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0115 |
-1.50% |
| 2024-11-07 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7655 |
0.7655 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0253 |
3.42% |
| 2024-11-06 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7402 |
0.7402 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0195 |
-2.57% |
| 2024-11-05 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7597 |
0.7597 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0173 |
2.33% |
