工银瑞信国证新能源车电池ETF(锂电池ETF)基金净值查询(159840)
今天最新净值
0.5136
-0.0069 -1.3300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5586
-0.0070 -1.2421%
- 累计净值：0.5136
- 成立日期：2021-08-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.7982亿
- 最近资产：11.42亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
近一季工银瑞信国证新能源车电池ETF|锂电池ETF基金净值查询
近一季,工银瑞信国证新能源车电池ETF(159840)基金累计收益率-5.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5136 |
0.5136 |
0.5205 |
0.5205 |
-0.0069 |
-1.33% |
| 2025-01-22 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5179 |
0.5179 |
0.5263 |
0.5263 |
-0.0084 |
-1.60% |
| 2025-01-14 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5175 |
0.5175 |
0.4980 |
0.4980 |
0.0195 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.4980 |
0.4980 |
0.4952 |
0.4952 |
0.0028 |
0.57% |
| 2025-01-10 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.4952 |
0.4952 |
0.5006 |
0.5006 |
-0.0054 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5006 |
0.5006 |
0.4947 |
0.4947 |
0.0059 |
1.19% |
| 2025-01-08 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.4947 |
0.4947 |
0.5006 |
0.5006 |
-0.0059 |
-1.18% |
| 2025-01-07 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5006 |
0.5006 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0031 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.4975 |
0.4975 |
0.4952 |
0.4952 |
0.0023 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.4952 |
0.4952 |
0.5046 |
0.5046 |
-0.0094 |
-1.86% |
|
|
| 2025-01-02 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5046 |
0.5046 |
0.5224 |
0.5224 |
-0.0178 |
-3.41% |
| 2024-12-31 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5224 |
0.5224 |
0.5346 |
0.5346 |
-0.0122 |
-2.28% |
| 2024-12-26 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5318 |
0.5318 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0016 |
0.30% |
| 2024-12-25 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5302 |
0.5302 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0078 |
-1.45% |
| 2024-12-24 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5380 |
0.5380 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0087 |
1.64% |
| 2024-12-23 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5293 |
0.5293 |
0.5348 |
0.5348 |
-0.0055 |
-1.03% |
| 2024-12-20 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5348 |
0.5348 |
0.5371 |
0.5371 |
-0.0023 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5371 |
0.5371 |
0.5370 |
0.5370 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5370 |
0.5370 |
0.5382 |
0.5382 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-12-17 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5382 |
0.5382 |
0.5338 |
0.5338 |
0.0044 |
0.82% |
| 2024-12-16 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5338 |
0.5338 |
0.5421 |
0.5421 |
-0.0083 |
-1.53% |
| 2024-12-13 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5421 |
0.5421 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0145 |
-2.61% |
| 2024-12-12 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5566 |
0.5566 |
0.5512 |
0.5512 |
0.0054 |
0.98% |
| 2024-12-11 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5512 |
0.5512 |
0.5552 |
0.5552 |
-0.0040 |
-0.72% |
| 2024-12-10 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5552 |
0.5552 |
0.5565 |
0.5565 |
-0.0013 |
-0.23% |
|
|
| 2024-12-09 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5565 |
0.5565 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5566 |
0.5566 |
0.5458 |
0.5458 |
0.0108 |
1.98% |
| 2024-12-05 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5458 |
0.5458 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2024-12-04 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5480 |
0.5480 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0089 |
-1.60% |
| 2024-12-03 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5569 |
0.5569 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0052 |
-0.93% |
| 2024-12-02 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5621 |
0.5621 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0070 |
1.26% |
| 2024-11-29 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5551 |
0.5551 |
0.5472 |
0.5472 |
0.0079 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5472 |
0.5472 |
0.5564 |
0.5564 |
-0.0092 |
-1.65% |
| 2024-11-27 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5564 |
0.5564 |
0.5466 |
0.5466 |
0.0098 |
1.79% |
| 2024-11-26 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5466 |
0.5466 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0190 |
-3.36% |
| 2024-11-25 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5656 |
0.5656 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0101 |
1.82% |
| 2024-11-22 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5555 |
0.5555 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0203 |
-3.53% |
| 2024-11-21 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5758 |
0.5758 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5756 |
0.5756 |
0.5731 |
0.5731 |
0.0025 |
0.44% |
| 2024-11-19 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5731 |
0.5731 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0205 |
3.71% |
| 2024-11-18 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5526 |
0.5526 |
0.5583 |
0.5583 |
-0.0057 |
-1.02% |
| 2024-11-15 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5583 |
0.5583 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0208 |
-3.59% |
| 2024-11-14 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5791 |
0.5791 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0207 |
-3.45% |
| 2024-11-13 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5998 |
0.5998 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0030 |
0.50% |
| 2024-11-12 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5968 |
0.5968 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5972 |
0.5972 |
0.5674 |
0.5674 |
0.0298 |
5.25% |
| 2024-11-08 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5674 |
0.5674 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2024-11-07 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5699 |
0.5699 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0080 |
1.42% |
| 2024-11-06 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5619 |
0.5619 |
0.5572 |
0.5572 |
0.0047 |
0.84% |
| 2024-11-05 |
159840 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF |
0.5572 |
0.5572 |
0.5378 |
0.5378 |
0.0194 |
3.61% |
