平安中证沪港深线上消费主题ETF(线上消费ETF平安)基金净值查询(159793)
今天最新净值
0.8673
0.0145 1.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8113
0.0041 0.5106%
- 累计净值：0.8673
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4431亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘洁倩
今年以来平安中证沪港深线上消费主题ETF|线上消费ETF平安基金净值查询
今年以来,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)基金累计收益率8.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8990 |
0.8990 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0317 |
3.66% |
| 2025-02-07 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8673 |
0.8673 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0145 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8528 |
0.8528 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0166 |
1.99% |
| 2025-02-05 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8362 |
0.8362 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0443 |
5.59% |
| 2025-01-27 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7919 |
0.7919 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0043 |
0.55% |
| 2025-01-22 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7726 |
0.7726 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0159 |
-2.02% |
| 2025-01-14 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7651 |
0.7651 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0303 |
4.12% |
| 2025-01-13 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7348 |
0.7348 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7375 |
0.7375 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0172 |
-2.28% |
| 2025-01-09 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7547 |
0.7547 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0010 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7537 |
0.7537 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0066 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7603 |
0.7603 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-01-06 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7624 |
0.7624 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7675 |
0.7675 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0121 |
-1.55% |
| 2025-01-02 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7796 |
0.7796 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0183 |
-2.29% |
