平安中证沪港深线上消费主题ETF(线上消费ETF平安)基金净值查询(159793)
今天最新净值
0.8673
0.0145 1.7000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8113
0.0041 0.5106%
- 累计净值：0.8673
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4431亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘洁倩
近一季平安中证沪港深线上消费主题ETF|线上消费ETF平安基金净值查询
近一季,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8673 |
0.8673 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0145 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8528 |
0.8528 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0166 |
1.99% |
| 2025-02-05 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8362 |
0.8362 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0443 |
5.59% |
| 2025-01-27 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7919 |
0.7919 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0043 |
0.55% |
| 2025-01-22 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7726 |
0.7726 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0159 |
-2.02% |
| 2025-01-14 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.7651 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0303 |
4.12% |
| 2025-01-13 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7348 |
0.7348 |
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0.7375 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.7375 |
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0.7547 |
-0.0172 |
-2.28% |
| 2025-01-09 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.7547 |
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0.7537 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7537 |
0.7537 |
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0.7603 |
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-0.87% |
|
|
| 2025-01-07 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7603 |
0.7603 |
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0.7624 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-01-06 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7624 |
0.7624 |
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0.7675 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.7675 |
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0.7796 |
-0.0121 |
-1.55% |
| 2025-01-02 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.7796 |
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0.7979 |
-0.0183 |
-2.29% |
| 2024-12-31 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.7979 |
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0.8145 |
-0.0166 |
-2.04% |
| 2024-12-26 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8204 |
0.8204 |
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0.8182 |
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0.27% |
| 2024-12-25 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8182 |
0.8182 |
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0.8222 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8222 |
0.8222 |
0.8160 |
0.8160 |
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0.76% |
| 2024-12-23 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8160 |
0.8160 |
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0.8373 |
-0.0213 |
-2.54% |
| 2024-12-20 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8373 |
0.8373 |
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0.8383 |
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-0.12% |
| 2024-12-19 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.8383 |
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0.8380 |
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0.04% |
| 2024-12-18 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.8380 |
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0.8292 |
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1.06% |
| 2024-12-17 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8292 |
0.8292 |
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0.8482 |
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-2.24% |
| 2024-12-16 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.8482 |
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0.8626 |
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-1.67% |
| 2024-12-13 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.8626 |
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0.8742 |
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-1.33% |
|
|
| 2024-12-12 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8742 |
0.8742 |
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0.8659 |
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0.96% |
| 2024-12-11 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.8659 |
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0.8718 |
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-0.68% |
| 2024-12-10 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.8718 |
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0.8709 |
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0.10% |
| 2024-12-09 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8709 |
0.8709 |
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0.8553 |
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1.82% |
| 2024-12-06 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8553 |
0.8553 |
0.8435 |
0.8435 |
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1.40% |
| 2024-12-05 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8435 |
0.8435 |
0.8341 |
0.8341 |
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1.13% |
| 2024-12-04 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8341 |
0.8341 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0103 |
-1.22% |
| 2024-12-03 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8444 |
0.8444 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-12-02 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8481 |
0.8481 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0106 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8375 |
0.8375 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0124 |
1.50% |
| 2024-11-28 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8251 |
0.8251 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0137 |
-1.63% |
| 2024-11-27 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8388 |
0.8388 |
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0.8049 |
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4.21% |
| 2024-11-26 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8049 |
0.8049 |
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0.8072 |
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-0.28% |
| 2024-11-25 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8072 |
0.8072 |
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0.8075 |
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-0.04% |
| 2024-11-22 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.8075 |
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0.8319 |
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-2.93% |
| 2024-11-21 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8319 |
0.8319 |
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0.8414 |
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-1.13% |
| 2024-11-20 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8414 |
0.8414 |
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0.8185 |
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2.80% |
| 2024-11-19 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.8185 |
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0.8087 |
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1.21% |
| 2024-11-18 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.8087 |
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0.8363 |
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-3.30% |
| 2024-11-15 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
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0.8363 |
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0.8399 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-11-14 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8399 |
0.8399 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0282 |
-3.25% |
| 2024-11-13 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8681 |
0.8681 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0182 |
2.14% |
| 2024-11-12 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8499 |
0.8499 |
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0.8760 |
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-2.98% |
| 2024-11-11 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8760 |
0.8760 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0154 |
1.79% |
