银华中证港股通消费主题ETF(港股消费)基金净值查询(159735)
今天最新净值
0.7334
0.0173 2.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6562
0.0017 0.2554%
- 累计净值：0.7334
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.5793亿
- 最近资产：2.61亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇
今年以来银华中证港股通消费主题ETF|港股消费基金净值查询
今年以来,银华中证港股通消费主题ETF(159735)基金累计收益率10.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7499 |
0.7499 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0165 |
2.25% |
| 2025-02-07 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7334 |
0.7334 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0173 |
2.42% |
| 2025-02-06 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7161 |
0.7161 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0122 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7039 |
0.7039 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0260 |
3.84% |
| 2025-01-27 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6779 |
0.6779 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0072 |
1.07% |
| 2025-01-22 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6645 |
0.6645 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0149 |
-2.19% |
| 2025-01-14 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6454 |
0.6454 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0175 |
2.79% |
| 2025-01-13 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6279 |
0.6279 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0095 |
-1.49% |
| 2025-01-10 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6374 |
0.6374 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0098 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6472 |
0.6472 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0016 |
0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6456 |
0.6456 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0103 |
-1.57% |
| 2025-01-07 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6559 |
0.6559 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0118 |
-1.77% |
| 2025-01-06 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6677 |
0.6677 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0068 |
-1.01% |
| 2025-01-03 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6745 |
0.6745 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0075 |
1.12% |
| 2025-01-02 |
159735 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6670 |
0.6670 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0105 |
-1.55% |
