国联安国证ESG300ETF(ESG300ETF)基金净值查询(159653)
今天最新净值
0.9797
0.0016 0.1600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9706
-0.0008 -0.0829%
- 累计净值：0.9797
- 成立日期：2023-03-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6171亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一月国联安国证ESG300ETF|ESG300ETF基金净值查询
近一月,国联安国证ESG300ETF(159653)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
0.9746 |
0.9746 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-02-10 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
0.9797 |
0.9797 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
0.9781 |
0.9781 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0140 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
0.9641 |
0.9641 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0121 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
0.9520 |
0.9520 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
0.9578 |
0.9578 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
0.9522 |
0.9522 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0098 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
0.9571 |
0.9571 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0236 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
159653 |
国联安国证ESG300ETF |
0.9335 |
0.9335 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0015 |
-0.16% |
