华夏中证智选500价值稳健策略ETF(500价值ETF)基金净值查询(159617)
今天最新净值
1.1269
0.0125 1.1200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1127
0.0001 0.0065%
- 累计净值：1.1269
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5329亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一季华夏中证智选500价值稳健策略ETF|500价值ETF基金净值查询
近一季,华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)基金累计收益率-6.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1269 |
1.1269 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0125 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1144 |
1.1144 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1071 |
1.1071 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0129 |
-1.15% |
| 2025-01-27 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1200 |
1.1200 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-01-22 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1054 |
1.1054 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1054 |
1.1054 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0247 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0807 |
1.0807 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0819 |
1.0819 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0174 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0993 |
1.0993 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-01-08 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1105 |
1.1105 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0052 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-07 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1157 |
1.1157 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-06 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1194 |
1.1194 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-01-03 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1120 |
1.1120 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-01-02 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1240 |
1.1240 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0275 |
-2.39% |
| 2024-12-31 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1515 |
1.1515 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0198 |
-1.69% |
| 2024-12-26 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1611 |
1.1611 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1612 |
1.1612 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1657 |
1.1657 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0161 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1496 |
1.1496 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2024-12-20 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1601 |
1.1601 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2024-12-19 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1647 |
1.1647 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1687 |
1.1687 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1665 |
1.1665 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2024-12-16 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1763 |
1.1763 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-12-13 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1790 |
1.1790 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0235 |
-1.95% |
|
|
| 2024-12-12 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.2025 |
1.2025 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0128 |
1.08% |
| 2024-12-11 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1897 |
1.1897 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0192 |
1.64% |
| 2024-12-10 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1705 |
1.1705 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0046 |
0.39% |
| 2024-12-09 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1659 |
1.1659 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1702 |
1.1702 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0179 |
1.55% |
| 2024-12-05 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1523 |
1.1523 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1521 |
1.1521 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2024-12-03 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1613 |
1.1613 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1571 |
1.1571 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0171 |
1.50% |
| 2024-11-29 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1400 |
1.1400 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0165 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1235 |
1.1235 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1250 |
1.1250 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0163 |
1.47% |
| 2024-11-26 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1087 |
1.1087 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1126 |
1.1126 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1129 |
1.1129 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0412 |
-3.57% |
| 2024-11-21 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1541 |
1.1541 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-11-20 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1576 |
1.1576 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1516 |
1.1516 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-11-18 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1456 |
1.1456 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0089 |
0.78% |
| 2024-11-15 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1367 |
1.1367 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0165 |
-1.43% |
| 2024-11-14 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1532 |
1.1532 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0251 |
-2.13% |
| 2024-11-13 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1783 |
1.1783 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1793 |
1.1793 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-11-11 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.1829 |
1.1829 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0031 |
-0.26% |
