富国国证信息技术创新主题ETF(信创指数ETF)基金净值查询(159538)
今天最新净值
1.3018
0.0270 2.1200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1410
-0.0064 -0.5606%
- 累计净值：1.3018
- 成立日期：2023-09-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4521亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹璐迪
近一季富国国证信息技术创新主题ETF|信创指数ETF基金净值查询
近一季,富国国证信息技术创新主题ETF(159538)基金累计收益率5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2840 |
1.2840 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0178 |
-1.37% |
| 2025-02-10 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.3018 |
1.3018 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0270 |
2.12% |
| 2025-02-07 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2748 |
1.2748 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0250 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2498 |
1.2498 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0416 |
3.44% |
| 2025-02-05 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2082 |
1.2082 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0709 |
6.23% |
| 2025-01-27 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1373 |
1.1373 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0254 |
-2.18% |
| 2025-01-22 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1557 |
1.1557 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1561 |
1.1561 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0515 |
4.66% |
| 2025-01-13 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1046 |
1.1046 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1082 |
1.1082 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0224 |
-1.98% |
|
|
| 2025-01-09 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1306 |
1.1306 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0145 |
1.30% |
| 2025-01-08 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1161 |
1.1161 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1178 |
1.1178 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0397 |
3.68% |
| 2025-01-06 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.0781 |
1.0781 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0095 |
-0.87% |
| 2025-01-03 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.0876 |
1.0876 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0354 |
-3.15% |
| 2025-01-02 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1230 |
1.1230 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0580 |
-4.91% |
| 2024-12-31 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1810 |
1.1810 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0487 |
-3.96% |
| 2024-12-26 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2559 |
1.2559 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0307 |
2.51% |
| 2024-12-25 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2252 |
1.2252 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0065 |
0.53% |
| 2024-12-24 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2187 |
1.2187 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0149 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2038 |
1.2038 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0205 |
-1.67% |
| 2024-12-20 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2243 |
1.2243 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0171 |
1.42% |
| 2024-12-19 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2072 |
1.2072 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0392 |
3.36% |
| 2024-12-18 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1680 |
1.1680 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0258 |
2.26% |
| 2024-12-17 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1422 |
1.1422 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0110 |
-0.95% |
|
|
| 2024-12-16 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1532 |
1.1532 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0148 |
-1.27% |
| 2024-12-13 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1680 |
1.1680 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0238 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1918 |
1.1918 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0084 |
0.71% |
| 2024-12-11 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1834 |
1.1834 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-12-10 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1906 |
1.1906 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0120 |
1.02% |
| 2024-12-09 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1786 |
1.1786 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0151 |
-1.26% |
| 2024-12-06 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1937 |
1.1937 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0131 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1806 |
1.1806 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1784 |
1.1784 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1810 |
1.1810 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0194 |
-1.62% |
| 2024-12-02 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2004 |
1.2004 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-11-29 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1943 |
1.1943 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0237 |
2.02% |
| 2024-11-28 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1706 |
1.1706 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1691 |
1.1691 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0389 |
3.44% |
| 2024-11-26 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1302 |
1.1302 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0172 |
-1.50% |
| 2024-11-25 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1474 |
1.1474 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2024-11-22 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1565 |
1.1565 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0468 |
-3.89% |
| 2024-11-21 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2033 |
1.2033 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0174 |
1.47% |
| 2024-11-20 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1859 |
1.1859 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0094 |
0.80% |
| 2024-11-19 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1765 |
1.1765 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0333 |
2.91% |
| 2024-11-18 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1432 |
1.1432 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0359 |
-3.04% |
| 2024-11-15 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.1791 |
1.1791 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0467 |
-3.81% |
| 2024-11-14 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2258 |
1.2258 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0559 |
-4.36% |
| 2024-11-13 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2817 |
1.2817 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0125 |
0.98% |
| 2024-11-12 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
1.2692 |
1.2692 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0327 |
-2.51% |
