华夏中证电网设备主题ETF(电网设备ETF)基金净值查询(159326)
今天最新净值
1.0788
-0.0174 -1.5900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1190
0.0000 -0.0019%
- 累计净值：1.0788
- 成立日期：2024-08-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2407亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：单宽之
近一季华夏中证电网设备主题ETF|电网设备ETF基金净值查询
近一季,华夏中证电网设备主题ETF(159326)基金累计收益率-6.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.0788 |
1.0788 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0174 |
-1.59% |
| 2025-01-22 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.0868 |
1.0868 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-14 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.0638 |
1.0638 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0382 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.0256 |
1.0256 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0133 |
-1.28% |
| 2025-01-10 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.0389 |
1.0389 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0171 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.0560 |
1.0560 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.0619 |
1.0619 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.0633 |
1.0633 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0123 |
1.17% |
| 2025-01-06 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.0510 |
1.0510 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.0496 |
1.0496 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0240 |
-2.24% |
|
|
| 2025-01-02 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.0736 |
1.0736 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0370 |
-3.33% |
| 2024-12-31 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1106 |
1.1106 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0217 |
-1.92% |
| 2024-12-26 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1303 |
1.1303 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0108 |
0.96% |
| 2024-12-25 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1195 |
1.1195 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2024-12-24 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1323 |
1.1323 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0204 |
1.83% |
| 2024-12-23 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1119 |
1.1119 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0170 |
-1.51% |
| 2024-12-20 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1289 |
1.1289 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-12-19 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1343 |
1.1343 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0117 |
1.04% |
| 2024-12-18 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1226 |
1.1226 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-12-17 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1151 |
1.1151 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1171 |
1.1171 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2024-12-13 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1257 |
1.1257 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0187 |
-1.63% |
| 2024-12-12 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1444 |
1.1444 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-11 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1408 |
1.1408 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-10 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1428 |
1.1428 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-09 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1434 |
1.1434 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1416 |
1.1416 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0090 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1326 |
1.1326 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1411 |
1.1411 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2024-12-03 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1547 |
1.1547 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0052 |
0.45% |
| 2024-12-02 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1495 |
1.1495 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0149 |
1.31% |
| 2024-11-29 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1346 |
1.1346 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0137 |
1.22% |
| 2024-11-28 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1209 |
1.1209 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2024-11-27 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1328 |
1.1328 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0196 |
1.76% |
| 2024-11-26 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1132 |
1.1132 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1190 |
1.1190 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-11-22 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1246 |
1.1246 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0400 |
-3.43% |
| 2024-11-21 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1646 |
1.1646 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0062 |
0.54% |
| 2024-11-20 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1584 |
1.1584 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-11-19 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1529 |
1.1529 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0163 |
1.43% |
| 2024-11-18 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1366 |
1.1366 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2024-11-15 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1462 |
1.1462 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0260 |
-2.22% |
| 2024-11-14 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1722 |
1.1722 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0272 |
-2.27% |
| 2024-11-13 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1994 |
1.1994 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0124 |
1.04% |
| 2024-11-12 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1870 |
1.1870 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0165 |
-1.37% |
| 2024-11-11 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.2035 |
1.2035 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-11-08 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1988 |
1.1988 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-07 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1998 |
1.1998 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0131 |
1.10% |
| 2024-11-06 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1867 |
1.1867 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-11-05 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
1.1833 |
1.1833 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0216 |
1.86% |
