富国纯债债券发起式C(富国纯债C)基金净值查询(100068)
今天最新净值
1.1189
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.5003
- 成立日期：2012-11-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：18.610亿份
- 最近份额：113.4902亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜 张洋 吕春杰
今年以来富国纯债债券发起式C|富国纯债C基金净值查询
今年以来,富国纯债债券发起式C(100068)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1183 |
1.4997 |
1.1189 |
1.5003 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1189 |
1.5003 |
1.1186 |
1.5000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1186 |
1.5000 |
1.1178 |
1.4992 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1178 |
1.4992 |
1.1173 |
1.4987 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1173 |
1.4987 |
1.1162 |
1.4976 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1168 |
1.4982 |
1.1165 |
1.4979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1171 |
1.4985 |
1.1169 |
1.4983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1169 |
1.4983 |
1.1286 |
1.4990 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1286 |
1.4990 |
1.1289 |
1.4993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1289 |
1.4993 |
1.1298 |
1.5002 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1298 |
1.5002 |
1.1299 |
1.5003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1299 |
1.5003 |
1.1305 |
1.5009 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1305 |
1.5009 |
1.1303 |
1.5007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1303 |
1.5007 |
1.1295 |
1.4999 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.1295 |
1.4999 |
1.1278 |
1.4982 |
0.0017 |
0.15% |
