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富国纯债债券发起式C(富国纯债C)基金净值查询(100068)

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今天最新净值 1.1189 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5003
成立日期：2012-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.610亿份
最近份额：113.4902亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜张洋吕春杰

近一月富国纯债债券发起式C|富国纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国纯债债券发起式C(100068)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	100068	富国纯债债券发起式C	1.1183	1.4997	1.1189	1.5003	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	100068	富国纯债债券发起式C	1.1189	1.5003	1.1186	1.5000	0.0003	0.03%
2025-02-06	100068	富国纯债债券发起式C	1.1186	1.5000	1.1178	1.4992	0.0008	0.07%
2025-02-05	100068	富国纯债债券发起式C	1.1178	1.4992	1.1173	1.4987	0.0005	0.04%
2025-01-27	100068	富国纯债债券发起式C	1.1173	1.4987	1.1162	1.4976	0.0011	0.10%
2025-01-22	100068	富国纯债债券发起式C	1.1168	1.4982	1.1165	1.4979	0.0003	0.03%
2025-01-14	100068	富国纯债债券发起式C	1.1171	1.4985	1.1169	1.4983	0.0002	0.02%
2025-01-13	100068	富国纯债债券发起式C	1.1169	1.4983	1.1286	1.4990	-0.0007	-0.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%