富国天成红利混合(富国天成)基金净值查询(100029)
今天最新净值
0.8471
-0.0056 -0.6600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8364
0.0009 0.1042%
- 累计净值：2.9131
- 成立日期：2008-05-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.411亿份
- 最近份额：6.7297亿
- 最近资产：5.45亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：侯梧
近一季,富国天成红利混合(100029)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8497 |
2.9157 |
0.8471 |
2.9131 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-02-10 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8471 |
2.9131 |
0.8527 |
2.9187 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2025-02-07 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8527 |
2.9187 |
0.8466 |
2.9126 |
0.0061 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8466 |
2.9126 |
0.8360 |
2.9020 |
0.0106 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8360 |
2.9020 |
0.8466 |
2.9126 |
-0.0106 |
-1.25% |
| 2025-01-27 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8466 |
2.9126 |
0.8478 |
2.9138 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8446 |
2.9106 |
0.8519 |
2.9179 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8337 |
2.8997 |
0.8191 |
2.8851 |
0.0146 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8191 |
2.8851 |
0.8185 |
2.8845 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8185 |
2.8845 |
0.8215 |
2.8875 |
-0.0030 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-09 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8215 |
2.8875 |
0.8225 |
2.8885 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8225 |
2.8885 |
0.8221 |
2.8881 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8221 |
2.8881 |
0.8161 |
2.8821 |
0.0060 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8161 |
2.8821 |
0.8197 |
2.8857 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8197 |
2.8857 |
0.8282 |
2.8942 |
-0.0085 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8282 |
2.8942 |
0.8422 |
2.9082 |
-0.0140 |
-1.66% |
| 2024-12-31 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8422 |
2.9082 |
0.8523 |
2.9183 |
-0.0101 |
-1.19% |
| 2024-12-26 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8491 |
2.9151 |
0.8441 |
2.9101 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-12-25 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8441 |
2.9101 |
0.8474 |
2.9134 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8474 |
2.9134 |
0.8403 |
2.9063 |
0.0071 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8403 |
2.9063 |
0.8484 |
2.9144 |
-0.0081 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8484 |
2.9144 |
0.8449 |
2.9109 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8449 |
2.9109 |
0.8424 |
2.9084 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-12-18 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8424 |
2.9084 |
0.8407 |
2.9067 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8407 |
2.9067 |
0.8497 |
2.9157 |
-0.0090 |
-1.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8497 |
2.9157 |
0.8551 |
2.9211 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2024-12-13 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8551 |
2.9211 |
0.8608 |
2.9268 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-12-12 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8608 |
2.9268 |
0.8554 |
2.9214 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8554 |
2.9214 |
0.8532 |
2.9192 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8532 |
2.9192 |
0.8502 |
2.9162 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8502 |
2.9162 |
0.8494 |
2.9154 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8494 |
2.9154 |
0.8424 |
2.9084 |
0.0070 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8424 |
2.9084 |
0.8436 |
2.9096 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8436 |
2.9096 |
0.8500 |
2.9160 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8500 |
2.9160 |
0.8510 |
2.9170 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8510 |
2.9170 |
0.8446 |
2.9106 |
0.0064 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8446 |
2.9106 |
0.8374 |
2.9034 |
0.0072 |
0.86% |
| 2024-11-28 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8374 |
2.9034 |
0.8439 |
2.9099 |
-0.0065 |
-0.77% |
| 2024-11-27 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8439 |
2.9099 |
0.8326 |
2.8986 |
0.0113 |
1.36% |
| 2024-11-26 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8326 |
2.8986 |
0.8355 |
2.9015 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8355 |
2.9015 |
0.8354 |
2.9014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8354 |
2.9014 |
0.8571 |
2.9231 |
-0.0217 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8571 |
2.9231 |
0.8583 |
2.9243 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8583 |
2.9243 |
0.8494 |
2.9154 |
0.0089 |
1.05% |
| 2024-11-19 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8494 |
2.9154 |
0.8401 |
2.9061 |
0.0093 |
1.11% |
| 2024-11-18 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8401 |
2.9061 |
0.8470 |
2.9130 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2024-11-15 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8470 |
2.9130 |
0.8608 |
2.9268 |
-0.0138 |
-1.60% |
| 2024-11-14 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8608 |
2.9268 |
0.8750 |
2.9410 |
-0.0142 |
-1.62% |
| 2024-11-13 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8750 |
2.9410 |
0.8692 |
2.9352 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-11-12 |
100029 |
富国天成红利混合 |
0.8692 |
2.9352 |
0.8769 |
2.9429 |
-0.0077 |
-0.88% |
