富国天合稳健优选混合(富国天合)基金净值查询(100026)
今天最新净值
1.3839
0.0125 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4183
0.0006 0.0398%
- 累计净值：4.1794
- 成立日期：2006-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：44.816亿份
- 最近份额：18.2293亿
- 最近资产：23.77亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张啸伟
近半年,富国天合稳健优选混合(100026)基金累计收益率8.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3853 |
4.1808 |
1.3839 |
4.1794 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3839 |
4.1794 |
1.3714 |
4.1669 |
0.0125 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3714 |
4.1669 |
1.3666 |
4.1621 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3666 |
4.1621 |
1.3831 |
4.1786 |
-0.0165 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3831 |
4.1786 |
1.3820 |
4.1775 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3764 |
4.1719 |
1.3882 |
4.1837 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3786 |
4.1741 |
1.3493 |
4.1448 |
0.0293 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3493 |
4.1448 |
1.3513 |
4.1468 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3513 |
4.1468 |
1.3614 |
4.1569 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3614 |
4.1569 |
1.3635 |
4.1590 |
-0.0021 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3635 |
4.1590 |
1.3646 |
4.1601 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3646 |
4.1601 |
1.3658 |
4.1613 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3658 |
4.1613 |
1.3682 |
4.1637 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3682 |
4.1637 |
1.3817 |
4.1772 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3817 |
4.1772 |
1.4087 |
4.2042 |
-0.0270 |
-1.92% |
| 2024-12-31 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4087 |
4.2042 |
1.4210 |
4.2165 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4175 |
4.2130 |
1.4199 |
4.2154 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4199 |
4.2154 |
1.4255 |
4.2210 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4255 |
4.2210 |
1.4128 |
4.2083 |
0.0127 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4128 |
4.2083 |
1.4129 |
4.2084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4129 |
4.2084 |
1.4159 |
4.2114 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4159 |
4.2114 |
1.4194 |
4.2149 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4194 |
4.2149 |
1.4199 |
4.2154 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4199 |
4.2154 |
1.4171 |
4.2126 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-12-16 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4171 |
4.2126 |
1.4305 |
4.2260 |
-0.0134 |
-0.94% |
|
|
| 2024-12-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4305 |
4.2260 |
1.4522 |
4.2477 |
-0.0217 |
-1.49% |
| 2024-12-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4522 |
4.2477 |
1.4371 |
4.2326 |
0.0151 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4371 |
4.2326 |
1.4352 |
4.2307 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4352 |
4.2307 |
1.4191 |
4.2146 |
0.0161 |
1.13% |
| 2024-12-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4191 |
4.2146 |
1.4224 |
4.2179 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4224 |
4.2179 |
1.4109 |
4.2064 |
0.0115 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4109 |
4.2064 |
1.4155 |
4.2110 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4155 |
4.2110 |
1.4285 |
4.2240 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2024-12-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4285 |
4.2240 |
1.4300 |
4.2255 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4300 |
4.2255 |
1.4238 |
4.2193 |
0.0062 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4238 |
4.2193 |
1.4142 |
4.2097 |
0.0096 |
0.68% |
| 2024-11-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4142 |
4.2097 |
1.4248 |
4.2203 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2024-11-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4248 |
4.2203 |
1.4120 |
4.2075 |
0.0128 |
0.91% |
| 2024-11-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4120 |
4.2075 |
1.4177 |
4.2132 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2024-11-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4177 |
4.2132 |
1.4143 |
4.2098 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4143 |
4.2098 |
1.4528 |
4.2483 |
-0.0385 |
-2.65% |
| 2024-11-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4528 |
4.2483 |
1.4541 |
4.2496 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4541 |
4.2496 |
1.4498 |
4.2453 |
0.0043 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4498 |
4.2453 |
1.4373 |
4.2328 |
0.0125 |
0.87% |
| 2024-11-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4373 |
4.2328 |
1.4488 |
4.2443 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2024-11-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4488 |
4.2443 |
1.4739 |
4.2694 |
-0.0251 |
-1.70% |
| 2024-11-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4739 |
4.2694 |
1.5001 |
4.2956 |
-0.0262 |
-1.75% |
| 2024-11-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.5001 |
4.2956 |
1.5047 |
4.3002 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.5047 |
4.3002 |
1.5147 |
4.3102 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2024-11-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.5147 |
4.3102 |
1.4957 |
4.2912 |
0.0190 |
1.27% |
| 2024-11-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4957 |
4.2912 |
1.4946 |
4.2901 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-11-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4946 |
4.2901 |
1.4615 |
4.2570 |
0.0331 |
2.26% |
| 2024-11-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4615 |
4.2570 |
1.4631 |
4.2586 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-11-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4631 |
4.2586 |
1.4386 |
4.2341 |
0.0245 |
1.70% |
| 2024-11-04 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4386 |
4.2341 |
1.4195 |
4.2150 |
0.0191 |
1.35% |
| 2024-11-01 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4195 |
4.2150 |
1.4153 |
4.2108 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-10-31 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4153 |
4.2108 |
1.4197 |
4.2152 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-10-30 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4197 |
4.2152 |
1.4315 |
4.2270 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2024-10-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4315 |
4.2270 |
1.4454 |
4.2409 |
-0.0139 |
-0.96% |
| 2024-10-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4454 |
4.2409 |
1.4456 |
4.2411 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4456 |
4.2411 |
1.4348 |
4.2303 |
0.0108 |
0.75% |
| 2024-10-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4348 |
4.2303 |
1.4491 |
4.2446 |
-0.0143 |
-0.99% |
| 2024-10-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4491 |
4.2446 |
1.4386 |
4.2341 |
0.0105 |
0.73% |
| 2024-10-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4386 |
4.2341 |
1.4333 |
4.2288 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-10-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4333 |
4.2288 |
1.4308 |
4.2263 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-10-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4308 |
4.2263 |
1.3899 |
4.1854 |
0.0409 |
2.94% |
| 2024-10-17 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3899 |
4.1854 |
1.4101 |
4.2056 |
-0.0202 |
-1.43% |
| 2024-10-16 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4101 |
4.2056 |
1.4135 |
4.2090 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-10-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4135 |
4.2090 |
1.4441 |
4.2396 |
-0.0306 |
-2.12% |
| 2024-10-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4441 |
4.2396 |
1.4244 |
4.2199 |
0.0197 |
1.38% |
| 2024-10-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4244 |
4.2199 |
1.4657 |
4.2612 |
-0.0413 |
-2.82% |
| 2024-10-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4657 |
4.2612 |
1.4647 |
4.2602 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4647 |
4.2602 |
1.5673 |
4.3628 |
-0.1026 |
-6.55% |
| 2024-10-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.5673 |
4.3628 |
1.4921 |
4.2876 |
0.0752 |
5.04% |
| 2024-09-30 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4921 |
4.2876 |
1.3868 |
4.1823 |
0.1053 |
7.59% |
| 2024-09-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3868 |
4.1823 |
1.3152 |
4.1107 |
0.0716 |
5.44% |
| 2024-09-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3152 |
4.1107 |
1.2641 |
4.0596 |
0.0511 |
4.04% |
| 2024-09-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2641 |
4.0596 |
1.2586 |
4.0541 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-09-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2586 |
4.0541 |
1.2120 |
4.0075 |
0.0466 |
3.84% |
| 2024-09-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2120 |
4.0075 |
1.2122 |
4.0077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2122 |
4.0077 |
1.2142 |
4.0097 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-09-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2142 |
4.0097 |
1.2015 |
3.9970 |
0.0127 |
1.06% |
| 2024-09-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2015 |
3.9970 |
1.1975 |
3.9930 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-09-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.1975 |
3.9930 |
1.2067 |
4.0022 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2024-09-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2067 |
4.0022 |
1.2205 |
4.0160 |
-0.0138 |
-1.13% |
| 2024-09-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2205 |
4.0160 |
1.2161 |
4.0116 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-09-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2161 |
4.0116 |
1.2164 |
4.0119 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2164 |
4.0119 |
1.2283 |
4.0238 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2024-09-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2283 |
4.0238 |
1.2397 |
4.0352 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2024-09-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2397 |
4.0352 |
1.2350 |
4.0305 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-09-04 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2350 |
4.0305 |
1.2389 |
4.0344 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-09-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2389 |
4.0344 |
1.2275 |
4.0230 |
0.0114 |
0.93% |
| 2024-09-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2275 |
4.0230 |
1.2511 |
4.0466 |
-0.0236 |
-1.89% |
| 2024-08-30 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2511 |
4.0466 |
1.2329 |
4.0284 |
0.0182 |
1.48% |
| 2024-08-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2329 |
4.0284 |
1.2244 |
4.0199 |
0.0085 |
0.69% |
| 2024-08-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2244 |
4.0199 |
1.2300 |
4.0255 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-08-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2300 |
4.0255 |
1.2312 |
4.0267 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2312 |
4.0267 |
1.2360 |
4.0315 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-08-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2360 |
4.0315 |
1.2324 |
4.0279 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-08-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2324 |
4.0279 |
1.2365 |
4.0320 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-08-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2365 |
4.0320 |
1.2438 |
4.0393 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-08-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2438 |
4.0393 |
1.2520 |
4.0475 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2024-08-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2520 |
4.0475 |
1.2519 |
4.0474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2519 |
4.0474 |
1.2568 |
4.0523 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-08-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2568 |
4.0523 |
1.2515 |
4.0470 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-08-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2515 |
4.0470 |
1.2648 |
4.0603 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2024-08-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2648 |
4.0603 |
1.2709 |
4.0664 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2024-08-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2709 |
4.0664 |
1.2736 |
4.0691 |
-0.0027 |
-0.21% |
