富国天瑞强势混合(富国天瑞)基金净值查询(100022)
今天最新净值
0.7766
0.0051 0.6600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6269
-0.0040 -0.6334%
- 累计净值：5.7654
- 成立日期：2005-04-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.387亿份
- 最近份额：53.2328亿
- 最近资产：34.41亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：厉叶淼 徐智翔
今年以来,富国天瑞强势混合(100022)基金累计收益率15.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.7576 |
5.7203 |
0.7766 |
5.7654 |
-0.0190 |
-2.45% |
| 2025-02-12 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.7766 |
5.7654 |
0.7715 |
5.7533 |
0.0051 |
0.66% |
| 2025-02-11 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.7715 |
5.7533 |
0.7709 |
5.7519 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.7709 |
5.7519 |
0.7801 |
5.7737 |
-0.0092 |
-1.18% |
| 2025-02-07 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.7801 |
5.7737 |
0.7757 |
5.7633 |
0.0044 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.7757 |
5.7633 |
0.7409 |
5.6807 |
0.0348 |
4.70% |
| 2025-02-05 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.7409 |
5.6807 |
0.7281 |
5.6503 |
0.0128 |
1.76% |
| 2025-01-27 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.7281 |
5.6503 |
0.7538 |
5.7113 |
-0.0257 |
-3.41% |
| 2025-01-22 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.7425 |
5.6845 |
0.7395 |
5.6774 |
0.0030 |
0.41% |
| 2025-01-14 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.7039 |
5.5929 |
0.6695 |
5.5113 |
0.0344 |
5.14% |
|
|
| 2025-01-13 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.6695 |
5.5113 |
0.6755 |
5.5255 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.6755 |
5.5255 |
0.6696 |
5.5115 |
0.0059 |
0.88% |
| 2025-01-09 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.6696 |
5.5115 |
0.6508 |
5.4669 |
0.0188 |
2.89% |
| 2025-01-08 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.6508 |
5.4669 |
0.6437 |
5.4501 |
0.0071 |
1.10% |
| 2025-01-07 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.6437 |
5.4501 |
0.6262 |
5.4085 |
0.0175 |
2.79% |
| 2025-01-06 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.6262 |
5.4085 |
0.6245 |
5.4045 |
0.0017 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.6245 |
5.4045 |
0.6412 |
5.4441 |
-0.0167 |
-2.60% |
| 2025-01-02 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.6412 |
5.4441 |
0.6580 |
5.4840 |
-0.0168 |
-2.55% |
