富国天利增长债券A(富国天利)基金净值查询(100018)
今天最新净值
1.3837
0.0007 0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3600
0.0000 0.0005%
- 累计净值：2.8707
- 成立日期：2003-12-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：22.947亿份
- 最近份额：79.9985亿
- 最近资产：94.85亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
今年以来,富国天利增长债券A(100018)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3837 |
2.8707 |
1.3830 |
2.8700 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3829 |
2.8699 |
1.3827 |
2.8697 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3813 |
2.8683 |
1.3797 |
2.8667 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3797 |
2.8667 |
1.3802 |
2.8672 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3802 |
2.8672 |
1.3808 |
2.8678 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3808 |
2.8678 |
1.3812 |
2.8682 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3812 |
2.8682 |
1.3814 |
2.8684 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3814 |
2.8684 |
1.3808 |
2.8678 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3808 |
2.8678 |
1.3815 |
2.8685 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3815 |
2.8685 |
1.3812 |
2.8682 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3812 |
2.8682 |
1.3803 |
2.8673 |
0.0009 |
0.07% |
