富国天利增长债券A(富国天利)基金净值查询(100018)
今天最新净值
1.3877
0.0014 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3600
0.0000 0.0005%
- 累计净值：2.8747
- 成立日期：2003-12-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：22.947亿份
- 最近份额：79.9985亿
- 最近资产：94.85亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一季,富国天利增长债券A(100018)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3875 |
2.8745 |
1.3877 |
2.8747 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3877 |
2.8747 |
1.3863 |
2.8733 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3863 |
2.8733 |
1.3847 |
2.8717 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3847 |
2.8717 |
1.3837 |
2.8707 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3837 |
2.8707 |
1.3830 |
2.8700 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3829 |
2.8699 |
1.3827 |
2.8697 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3813 |
2.8683 |
1.3797 |
2.8667 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3797 |
2.8667 |
1.3802 |
2.8672 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3802 |
2.8672 |
1.3808 |
2.8678 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3808 |
2.8678 |
1.3812 |
2.8682 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3812 |
2.8682 |
1.3814 |
2.8684 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3814 |
2.8684 |
1.3808 |
2.8678 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3808 |
2.8678 |
1.3815 |
2.8685 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3815 |
2.8685 |
1.3812 |
2.8682 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3812 |
2.8682 |
1.3803 |
2.8673 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3803 |
2.8673 |
1.3804 |
2.8674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3783 |
2.8653 |
1.3778 |
2.8648 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3778 |
2.8648 |
1.3787 |
2.8657 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3787 |
2.8657 |
1.3785 |
2.8655 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3785 |
2.8655 |
1.3792 |
2.8662 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3792 |
2.8662 |
1.3772 |
2.8642 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3772 |
2.8642 |
1.3778 |
2.8648 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3778 |
2.8648 |
1.3778 |
2.8648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3778 |
2.8648 |
1.3795 |
2.8665 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3795 |
2.8665 |
1.3798 |
2.8668 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3798 |
2.8668 |
1.3796 |
2.8666 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-12 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3796 |
2.8666 |
1.3776 |
2.8646 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3776 |
2.8646 |
1.3753 |
2.8623 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3753 |
2.8623 |
1.3717 |
2.8587 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3717 |
2.8587 |
1.3709 |
2.8579 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3709 |
2.8579 |
1.3699 |
2.8569 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3699 |
2.8569 |
1.3686 |
2.8556 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3686 |
2.8556 |
1.3686 |
2.8556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3686 |
2.8556 |
1.3684 |
2.8554 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3684 |
2.8554 |
1.3651 |
2.8521 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3651 |
2.8521 |
1.3629 |
2.8499 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3629 |
2.8499 |
1.3616 |
2.8486 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3616 |
2.8486 |
1.3600 |
2.8470 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3600 |
2.8470 |
1.3600 |
2.8470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3600 |
2.8470 |
1.3593 |
2.8463 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3593 |
2.8463 |
1.3602 |
2.8472 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-21 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3602 |
2.8472 |
1.3592 |
2.8462 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3592 |
2.8462 |
1.3578 |
2.8448 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3578 |
2.8448 |
1.3565 |
2.8435 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3565 |
2.8435 |
1.3580 |
2.8450 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3580 |
2.8450 |
1.3588 |
2.8458 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3588 |
2.8458 |
1.3609 |
2.8479 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-11-13 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3609 |
2.8479 |
1.3612 |
2.8482 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3612 |
2.8482 |
1.3613 |
2.8483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3613 |
2.8483 |
1.3587 |
2.8457 |
0.0026 |
0.19% |
