长盛量化红利混合A(长盛量化)基金净值查询(080005)
今天最新净值
2.1276
0.0010 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4180
0.0015 0.0637%
- 累计净值：3.6996
- 成立日期：2009-11-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.518亿份
- 最近份额：5.9356亿
- 最近资产：12.71亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王宁 冯雨生 付海宁
今年以来,长盛量化红利混合A(080005)基金累计收益率-4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1278 |
3.6998 |
2.1276 |
3.6996 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1276 |
3.6996 |
2.1266 |
3.6986 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1266 |
3.6986 |
2.1266 |
3.6986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1266 |
3.6986 |
2.1612 |
3.7332 |
-0.0346 |
-1.60% |
| 2025-01-27 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1612 |
3.7332 |
2.1361 |
3.7081 |
0.0251 |
1.18% |
| 2025-01-22 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1110 |
3.6830 |
2.1282 |
3.7002 |
-0.0172 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1393 |
3.7113 |
2.1207 |
3.6927 |
0.0186 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1207 |
3.6927 |
2.1412 |
3.7132 |
-0.0205 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1412 |
3.7132 |
2.1546 |
3.7266 |
-0.0134 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1546 |
3.7266 |
2.1737 |
3.7457 |
-0.0191 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-08 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1737 |
3.7457 |
2.1582 |
3.7302 |
0.0155 |
0.72% |
| 2025-01-07 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1582 |
3.7302 |
2.1607 |
3.7327 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1607 |
3.7327 |
2.1598 |
3.7318 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1598 |
3.7318 |
2.1716 |
3.7436 |
-0.0118 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.1716 |
3.7436 |
2.2187 |
3.7907 |
-0.0471 |
-2.12% |
