博时信用债券A/B(博时信用A)基金净值查询(050011)
今天最新净值
3.1746
0.0175 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.0578
-0.0021 -0.0674%
- 累计净值：3.2896
- 成立日期：2009-06-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：24.066亿份
- 最近份额：21.1231亿
- 最近资产：51.76亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧
今年以来博时信用债券A/B|博时信用A基金净值查询
今年以来,博时信用债券A/B(050011)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.1750 |
3.2900 |
3.1746 |
3.2896 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.1746 |
3.2896 |
3.1571 |
3.2721 |
0.0175 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.1571 |
3.2721 |
3.1458 |
3.2608 |
0.0113 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.1458 |
3.2608 |
3.1486 |
3.2636 |
-0.0028 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.1486 |
3.2636 |
3.1497 |
3.2647 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.1372 |
3.2522 |
3.1490 |
3.2640 |
-0.0118 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.1331 |
3.2481 |
3.1020 |
3.2170 |
0.0311 |
1.00% |
| 2025-01-13 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.1020 |
3.2170 |
3.1134 |
3.2284 |
-0.0114 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.1134 |
3.2284 |
3.1116 |
3.2266 |
0.0018 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.1116 |
3.2266 |
3.1138 |
3.2288 |
-0.0022 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.1138 |
3.2288 |
3.1199 |
3.2349 |
-0.0061 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.1199 |
3.2349 |
3.0974 |
3.2124 |
0.0225 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.0974 |
3.2124 |
3.0949 |
3.2099 |
0.0025 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.0949 |
3.2099 |
3.0967 |
3.2117 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.0967 |
3.2117 |
3.1286 |
3.2436 |
-0.0319 |
-1.02% |
