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华安纯债债券A(华安纯债A)基金净值查询(040040)

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今天最新净值 1.0844 0.0008 0.0700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5256
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.486亿份
最近份额：31.7636亿
最近资产：22.31亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏玉平郑如熙

近半年华安纯债债券A|华安纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安纯债债券A(040040)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	040040	华安纯债债券A	1.0844	1.5256	1.0836	1.5248	0.0008	0.07%
2025-01-22	040040	华安纯债债券A	1.0836	1.5248	1.0835	1.5247	0.0001	0.01%
2025-01-14	040040	华安纯债债券A	1.0835	1.5247	1.0833	1.5245	0.0002	0.02%
2025-01-13	040040	华安纯债债券A	1.0833	1.5245	1.0837	1.5249	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	040040	华安纯债债券A	1.0837	1.5249	1.0836	1.5248	0.0001	0.01%
2025-01-09	040040	华安纯债债券A	1.0836	1.5248	1.0843	1.5255	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	040040	华安纯债债券A	1.0843	1.5255	1.0842	1.5254	0.0001	0.01%
2025-01-07	040040	华安纯债债券A	1.0842	1.5254	1.0846	1.5258	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	040040	华安纯债债券A	1.0846	1.5258	1.0840	1.5252	0.0006	0.06%
2025-01-03	040040	华安纯债债券A	1.0840	1.5252	1.0832	1.5244	0.0008	0.07%

2025-01-02	040040	华安纯债债券A	1.0832	1.5244	1.0811	1.5223	0.0021	0.19%
2024-12-31	040040	华安纯债债券A	1.0811	1.5223	1.0801	1.5213	0.0010	0.09%
2024-12-26	040040	华安纯债债券A	1.0795	1.5207	1.0792	1.5204	0.0003	0.03%
2024-12-25	040040	华安纯债债券A	1.0792	1.5204	1.0800	1.5212	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	040040	华安纯债债券A	1.0800	1.5212	1.0807	1.5219	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	040040	华安纯债债券A	1.0807	1.5219	1.0805	1.5217	0.0002	0.02%
2024-12-20	040040	华安纯债债券A	1.0805	1.5217	1.0794	1.5206	0.0011	0.10%
2024-12-19	040040	华安纯债债券A	1.0794	1.5206	1.0794	1.5206	0.0000	0.00%
2024-12-18	040040	华安纯债债券A	1.0794	1.5206	1.0801	1.5213	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	040040	华安纯债债券A	1.0801	1.5213	1.0802	1.5214	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	040040	华安纯债债券A	1.0802	1.5214	1.0788	1.5200	0.0014	0.13%
2024-12-13	040040	华安纯债债券A	1.0788	1.5200	1.0776	1.5188	0.0012	0.11%
2024-12-12	040040	华安纯债债券A	1.0776	1.5188	1.0772	1.5184	0.0004	0.04%
2024-12-11	040040	华安纯债债券A	1.0772	1.5184	1.0769	1.5181	0.0003	0.03%
2024-12-10	040040	华安纯债债券A	1.0769	1.5181	1.0751	1.5163	0.0018	0.17%

2024-12-09	040040	华安纯债债券A	1.0751	1.5163	1.0742	1.5154	0.0009	0.08%
2024-12-06	040040	华安纯债债券A	1.0742	1.5154	1.0742	1.5154	0.0000	0.00%
2024-12-05	040040	华安纯债债券A	1.0742	1.5154	1.0737	1.5149	0.0005	0.05%
2024-12-04	040040	华安纯债债券A	1.0737	1.5149	1.0727	1.5139	0.0010	0.09%
2024-12-03	040040	华安纯债债券A	1.0727	1.5139	1.0725	1.5137	0.0002	0.02%
2024-12-02	040040	华安纯债债券A	1.0725	1.5137	1.0709	1.5121	0.0016	0.15%
2024-11-29	040040	华安纯债债券A	1.0709	1.5121	1.0702	1.5114	0.0007	0.07%
2024-11-28	040040	华安纯债债券A	1.0702	1.5114	1.0696	1.5108	0.0006	0.06%
2024-11-27	040040	华安纯债债券A	1.0696	1.5108	1.0694	1.5106	0.0002	0.02%
2024-11-26	040040	华安纯债债券A	1.0694	1.5106	1.0690	1.5102	0.0004	0.04%
2024-11-25	040040	华安纯债债券A	1.0690	1.5102	1.0685	1.5097	0.0005	0.05%
2024-11-22	040040	华安纯债债券A	1.0685	1.5097	1.0681	1.5093	0.0004	0.04%
2024-11-21	040040	华安纯债债券A	1.0681	1.5093	1.0676	1.5088	0.0005	0.05%
2024-11-20	040040	华安纯债债券A	1.0676	1.5088	1.0676	1.5088	0.0000	0.00%
2024-11-19	040040	华安纯债债券A	1.0676	1.5088	1.0673	1.5085	0.0003	0.03%
2024-11-18	040040	华安纯债债券A	1.0673	1.5085	1.0674	1.5086	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	040040	华安纯债债券A	1.0674	1.5086	1.0671	1.5083	0.0003	0.03%
2024-11-14	040040	华安纯债债券A	1.0671	1.5083	1.0670	1.5082	0.0001	0.01%
2024-11-13	040040	华安纯债债券A	1.0670	1.5082	1.0669	1.5081	0.0001	0.01%
2024-11-12	040040	华安纯债债券A	1.0669	1.5081	1.0663	1.5075	0.0006	0.06%
2024-11-11	040040	华安纯债债券A	1.0663	1.5075	1.0658	1.5070	0.0005	0.05%
2024-11-08	040040	华安纯债债券A	1.0658	1.5070	1.0655	1.5067	0.0003	0.03%
2024-11-07	040040	华安纯债债券A	1.0655	1.5067	1.0652	1.5064	0.0003	0.03%
2024-11-06	040040	华安纯债债券A	1.0652	1.5064	1.0651	1.5063	0.0001	0.01%
2024-11-05	040040	华安纯债债券A	1.0651	1.5063	1.0646	1.5058	0.0005	0.05%
2024-11-04	040040	华安纯债债券A	1.0646	1.5058	1.0641	1.5053	0.0005	0.05%
2024-11-01	040040	华安纯债债券A	1.0641	1.5053	1.0635	1.5047	0.0006	0.06%
2024-10-31	040040	华安纯债债券A	1.0635	1.5047	1.0633	1.5045	0.0002	0.02%
2024-10-30	040040	华安纯债债券A	1.0633	1.5045	1.0633	1.5045	0.0000	0.00%
2024-10-29	040040	华安纯债债券A	1.0633	1.5045	1.0630	1.5042	0.0003	0.03%
2024-10-28	040040	华安纯债债券A	1.0630	1.5042	1.0632	1.5044	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	040040	华安纯债债券A	1.0632	1.5044	1.0635	1.5047	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	040040	华安纯债债券A	1.0635	1.5047	1.0636	1.5048	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	040040	华安纯债债券A	1.0636	1.5048	1.0641	1.5053	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	040040	华安纯债债券A	1.0641	1.5053	1.0647	1.5059	-0.0006	-0.06%
2024-10-21	040040	华安纯债债券A	1.0647	1.5059	1.0767	1.5059	0.0000	0.00%
2024-10-18	040040	华安纯债债券A	1.0767	1.5059	1.0769	1.5061	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	040040	华安纯债债券A	1.0769	1.5061	1.0765	1.5057	0.0004	0.04%
2024-10-16	040040	华安纯债债券A	1.0765	1.5057	1.0764	1.5056	0.0001	0.01%
2024-10-15	040040	华安纯债债券A	1.0764	1.5056	1.0758	1.5050	0.0006	0.06%
2024-10-14	040040	华安纯债债券A	1.0758	1.5050	1.0746	1.5038	0.0012	0.11%
2024-10-11	040040	华安纯债债券A	1.0746	1.5038	1.0737	1.5029	0.0009	0.08%
2024-10-10	040040	华安纯债债券A	1.0737	1.5029	1.0725	1.5017	0.0012	0.11%
2024-10-09	040040	华安纯债债券A	1.0725	1.5017	1.0729	1.5021	-0.0004	-0.04%
2024-10-08	040040	华安纯债债券A	1.0729	1.5021	1.0745	1.5037	-0.0016	-0.15%
2024-09-30	040040	华安纯债债券A	1.0745	1.5037	1.0760	1.5052	-0.0015	-0.14%
2024-09-27	040040	华安纯债债券A	1.0760	1.5052	1.0796	1.5088	-0.0036	-0.33%
2024-09-26	040040	华安纯债债券A	1.0796	1.5088	1.0803	1.5095	-0.0007	-0.06%
2024-09-25	040040	华安纯债债券A	1.0803	1.5095	1.0794	1.5086	0.0009	0.08%
2024-09-24	040040	华安纯债债券A	1.0794	1.5086	1.0802	1.5094	-0.0008	-0.07%
2024-09-23	040040	华安纯债债券A	1.0802	1.5094	1.0799	1.5091	0.0003	0.03%
2024-09-20	040040	华安纯债债券A	1.0799	1.5091	1.0800	1.5092	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	040040	华安纯债债券A	1.0800	1.5092	1.0800	1.5092	0.0000	0.00%
2024-09-18	040040	华安纯债债券A	1.0800	1.5092	1.0790	1.5082	0.0010	0.09%
2024-09-13	040040	华安纯债债券A	1.0790	1.5082	1.0783	1.5075	0.0007	0.06%
2024-09-12	040040	华安纯债债券A	1.0783	1.5075	1.0781	1.5073	0.0002	0.02%
2024-09-11	040040	华安纯债债券A	1.0781	1.5073	1.0778	1.5070	0.0003	0.03%
2024-09-10	040040	华安纯债债券A	1.0778	1.5070	1.0775	1.5067	0.0003	0.03%
2024-09-09	040040	华安纯债债券A	1.0775	1.5067	1.0771	1.5063	0.0004	0.04%
2024-09-06	040040	华安纯债债券A	1.0771	1.5063	1.0770	1.5062	0.0001	0.01%
2024-09-05	040040	华安纯债债券A	1.0770	1.5062	1.0768	1.5060	0.0002	0.02%
2024-09-04	040040	华安纯债债券A	1.0768	1.5060	1.0764	1.5056	0.0004	0.04%
2024-09-03	040040	华安纯债债券A	1.0764	1.5056	1.0763	1.5055	0.0001	0.01%
2024-09-02	040040	华安纯债债券A	1.0763	1.5055	1.0754	1.5046	0.0009	0.08%
2024-08-30	040040	华安纯债债券A	1.0754	1.5046	1.0753	1.5045	0.0001	0.01%
2024-08-29	040040	华安纯债债券A	1.0753	1.5045	1.0754	1.5046	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	040040	华安纯债债券A	1.0754	1.5046	1.0750	1.5042	0.0004	0.04%
2024-08-27	040040	华安纯债债券A	1.0750	1.5042	1.0761	1.5053	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	040040	华安纯债债券A	1.0761	1.5053	1.0764	1.5056	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	040040	华安纯债债券A	1.0764	1.5056	1.0763	1.5055	0.0001	0.01%
2024-08-22	040040	华安纯债债券A	1.0763	1.5055	1.0761	1.5053	0.0002	0.02%
2024-08-21	040040	华安纯债债券A	1.0761	1.5053	1.0763	1.5055	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	040040	华安纯债债券A	1.0763	1.5055	1.0763	1.5055	0.0000	0.00%
2024-08-19	040040	华安纯债债券A	1.0763	1.5055	1.0759	1.5051	0.0004	0.04%
2024-08-16	040040	华安纯债债券A	1.0759	1.5051	1.0757	1.5049	0.0002	0.02%
2024-08-15	040040	华安纯债债券A	1.0757	1.5049	1.0762	1.5054	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	040040	华安纯债债券A	1.0762	1.5054	1.0756	1.5048	0.0006	0.06%
2024-08-13	040040	华安纯债债券A	1.0756	1.5048	1.0751	1.5043	0.0005	0.05%
2024-08-12	040040	华安纯债债券A	1.0751	1.5043	1.0765	1.5057	-0.0014	-0.13%
2024-08-09	040040	华安纯债债券A	1.0765	1.5057	1.0775	1.5067	-0.0010	-0.09%
2024-08-08	040040	华安纯债债券A	1.0775	1.5067	1.0789	1.5081	-0.0014	-0.13%
2024-08-07	040040	华安纯债债券A	1.0789	1.5081	1.0782	1.5074	0.0007	0.06%
2024-08-06	040040	华安纯债债券A	1.0782	1.5074	1.0786	1.5078	-0.0004	-0.04%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%