华安信用四季红债券A(华安信用)基金净值查询(040026)
今天最新净值
1.0462
0.0011 0.1100%
2025-01-27
- 累计净值：1.6509
- 成立日期：2011-12-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：5.367亿份
- 最近份额：11.3533亿
- 最近资产：8.78亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏玉平 吴文明 魏媛媛
今年以来华安信用四季红债券A|华安信用基金净值查询
今年以来,华安信用四季红债券A(040026)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0462 |
1.6509 |
1.0451 |
1.6498 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0456 |
1.6503 |
1.0452 |
1.6499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0561 |
1.6508 |
1.0560 |
1.6507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0560 |
1.6507 |
1.0568 |
1.6515 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0568 |
1.6515 |
1.0569 |
1.6516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0569 |
1.6516 |
1.0579 |
1.6526 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0579 |
1.6526 |
1.0579 |
1.6526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0579 |
1.6526 |
1.0586 |
1.6533 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0586 |
1.6533 |
1.0582 |
1.6529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0582 |
1.6529 |
1.0573 |
1.6520 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0573 |
1.6520 |
1.0545 |
1.6492 |
0.0028 |
0.27% |
