安信中国制造混合C基金净值查询(023094)
今天最新净值
1.8382
0.0011 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.8382
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈思
近一季,安信中国制造混合C(023094)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.8382 |
1.8382 |
1.8371 |
1.8371 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.8268 |
1.8268 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0142 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.7959 |
1.7959 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0410 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.7549 |
1.7549 |
1.7692 |
1.7692 |
-0.0143 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.7692 |
1.7692 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0251 |
-1.40% |
| 2025-01-09 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.7943 |
1.7943 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.7953 |
1.7953 |
1.8048 |
1.8048 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.8048 |
1.8048 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.8052 |
1.8052 |
1.8013 |
1.8013 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.8013 |
1.8013 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0088 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-02 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.8101 |
1.8101 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0349 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
023094 |
安信中国制造混合C |
1.8450 |
1.8450 |
1.8433 |
1.8433 |
0.0017 |
0.09% |
