西部利得多策略优选混合A基金净值查询(023078)
今天最新净值
1.0476
0.0023 0.2200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0476
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0695亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：盛丰衍 袁朔
今年以来,西部利得多策略优选混合A(023078)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-01-13 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0043 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0040 |
-0.38% |
