兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(023007)
今天最新净值
0.9919
-0.0013 -0.1300%
2025-01-23
- 累计净值：0.9919
- 成立日期：2024-12-26
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：兴华基金
- 基金经理：宋珊珊
近半年兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
近半年,兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-23 |
023007 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-20 |
023007 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
023007 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
023007 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
023007 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
023007 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
023007 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
023007 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
023007 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-12-31 |
023007 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9968 |
0.9968 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0036 |
-0.36% |
|
|
| 2024-12-30 |
023007 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-27 |
023007 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
