鹏华丰收债券A基金净值查询(022989)
今天最新净值
1.0050
0.0020 0.2000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0050
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2066亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：祝松
近一季,鹏华丰收债券A(022989)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
1.0030 |
1.0030 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-01-13 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-09 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-12-31 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9970 |
0.9970 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-12-26 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
