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鹏华沪深300ETF联接(LOF)I基金净值查询(022987)

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今天最新净值 0.9903 0.0120 1.2300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9903
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.0290亿
最近资产：25.99亿
基金公司：
基金经理：苏俊杰

近一季鹏华沪深300ETF联接(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华沪深300ETF联接(LOF)I(022987)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9923	0.9923	0.9903	0.9903	0.0020	0.20%
2025-02-07	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9903	0.9903	0.9783	0.9783	0.0120	1.23%
2025-02-06	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9783	0.9783	0.9669	0.9669	0.0114	1.18%
2025-02-05	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9669	0.9669	0.9722	0.9722	-0.0053	-0.55%
2025-01-27	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9722	0.9722	0.9760	0.9760	-0.0038	-0.39%
2025-01-22	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9665	0.9665	0.9748	0.9748	-0.0083	-0.85%
2025-01-14	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9719	0.9719	0.9485	0.9485	0.0234	2.47%
2025-01-13	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9485	0.9485	0.9509	0.9509	-0.0024	-0.25%
2025-01-10	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9509	0.9509	0.9620	0.9620	-0.0111	-1.15%
2025-01-09	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9620	0.9620	0.9642	0.9642	-0.0022	-0.23%

2025-01-08	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9642	0.9642	0.9656	0.9656	-0.0014	-0.14%
2025-01-07	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9656	0.9656	0.9590	0.9590	0.0066	0.69%
2025-01-06	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9590	0.9590	0.9605	0.9605	-0.0015	-0.16%
2025-01-03	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9605	0.9605	0.9712	0.9712	-0.0107	-1.10%
2025-01-02	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9712	0.9712	0.9985	0.9985	-0.0273	-2.73%
2024-12-31	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9985	0.9985	1.0138	1.0138	-0.0153	-1.51%
2024-12-26	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	1.0108	1.0108	1.0104	1.0104	0.0004	0.04%
2024-12-25	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	1.0104	1.0104	1.0099	1.0099	0.0005	0.05%
2024-12-24	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	1.0099	1.0099	0.9980	0.9980	0.0119	1.19%
2024-12-23	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9980	0.9980	0.9966	0.9966	0.0014	0.14%
2024-12-20	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9966	0.9966	1.0000	1.0000	-0.0034	-0.34%
2024-12-19	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%