天弘上证50ETF联接Y基金净值查询(022956)
今天最新净值
1.2877
0.0118 0.9200%
2025-02-13
- 累计净值：1.2877
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.6930亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈瑶
今年以来,天弘上证50ETF联接Y(022956)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2885 |
1.2885 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-12 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2877 |
1.2877 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2759 |
1.2759 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2792 |
1.2792 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2730 |
1.2730 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0127 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2603 |
1.2603 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2517 |
1.2517 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2619 |
1.2619 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2453 |
1.2453 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2671 |
1.2671 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0210 |
1.69% |
|
|
| 2025-01-13 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2461 |
1.2461 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2496 |
1.2496 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2582 |
1.2582 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2666 |
1.2666 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2641 |
1.2641 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2569 |
1.2569 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2603 |
1.2603 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2025-01-02 |
022956 |
天弘上证50ETF联接Y |
1.2709 |
1.2709 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0347 |
-2.66% |
