广发汇宜一年定期开放债券C基金净值查询(022889)
今天最新净值
1.0292
0.0019 0.1800%
2025-02-07
- 累计净值：1.0292
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.3233亿
- 最近资产：35.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋倩倩
今年以来,广发汇宜一年定期开放债券C(022889)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022889 |
广发汇宜一年定期开放债券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
022889 |
广发汇宜一年定期开放债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-20 |
022889 |
广发汇宜一年定期开放债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
022889 |
广发汇宜一年定期开放债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
022889 |
广发汇宜一年定期开放债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
022889 |
广发汇宜一年定期开放债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
022889 |
广发汇宜一年定期开放债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
022889 |
广发汇宜一年定期开放债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
022889 |
广发汇宜一年定期开放债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
022889 |
广发汇宜一年定期开放债券C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-03 |
022889 |
广发汇宜一年定期开放债券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
022889 |
广发汇宜一年定期开放债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0015 |
0.15% |
