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博时裕恒纯债债券C基金净值查询(022870)

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今天最新净值 1.0629 -0.0018 -0.1700% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0629
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.7688亿
最近资产：26.51亿
基金公司：
基金经理：郭思洁

近一季博时裕恒纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕恒纯债债券C(022870)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0629	1.0629	1.0647	1.0647	-0.0018	-0.17%
2025-02-20	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0647	1.0647	1.0662	1.0662	-0.0015	-0.14%
2025-02-19	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0662	1.0662	1.0657	1.0657	0.0005	0.05%
2025-02-18	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0657	1.0657	1.0667	1.0667	-0.0010	-0.09%
2025-02-17	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0667	1.0667	1.0679	1.0679	-0.0012	-0.11%
2025-02-14	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0679	1.0679	1.0690	1.0690	-0.0011	-0.10%
2025-02-13	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0692	1.0692	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0692	1.0692	1.0694	1.0694	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0694	1.0694	1.0695	1.0695	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0695	1.0695	1.0703	1.0703	-0.0008	-0.07%

2025-02-07	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0703	1.0703	1.0701	1.0701	0.0002	0.02%
2025-02-06	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0701	1.0701	1.0693	1.0693	0.0008	0.07%
2025-02-05	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0693	1.0693	1.0690	1.0690	0.0003	0.03%
2025-01-27	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0678	1.0678	0.0012	0.11%
2025-01-22	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%
2025-01-14	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0695	1.0695	1.0692	1.0692	0.0003	0.03%
2025-01-13	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0692	1.0692	1.0699	1.0699	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0699	1.0699	1.0702	1.0702	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0702	1.0702	1.0713	1.0713	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0713	1.0713	1.0715	1.0715	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0715	1.0715	1.0721	1.0721	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2025-01-03	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2025-01-02	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0716	1.0716	1.0703	1.0703	0.0013	0.12%
2024-12-31	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0703	1.0703	1.0692	1.0692	0.0011	0.10%

2024-12-26	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0675	1.0675	0.0005	0.05%
2024-12-25	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0684	1.0684	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0684	1.0684	1.0691	1.0691	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0691	1.0691	1.0687	1.0687	0.0004	0.04%
2024-12-20	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0687	1.0687	1.0672	1.0672	0.0015	0.14%
2024-12-19	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2024-12-18	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0672	1.0672	1.0678	1.0678	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0678	1.0678	1.0681	1.0681	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0681	1.0681	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%