鹏华国证半导体芯片ETF联接I基金净值查询(022863)
今天最新净值
1.0631
0.0055 0.5200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0631
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.8423亿
- 最近资产：10.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一月,鹏华国证半导体芯片ETF联接I(022863)基金累计收益率-7.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022863 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接I |
1.0746 |
1.0746 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0115 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
022863 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接I |
1.0631 |
1.0631 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
022863 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接I |
1.0576 |
1.0576 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0364 |
3.56% |
| 2025-02-05 |
022863 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接I |
1.0212 |
1.0212 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0323 |
3.27% |
| 2025-01-27 |
022863 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接I |
0.9889 |
0.9889 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0280 |
-2.75% |
| 2025-01-22 |
022863 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接I |
1.0259 |
1.0259 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
022863 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接I |
1.0274 |
1.0274 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0320 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
022863 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接I |
0.9954 |
0.9954 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0065 |
-0.65% |
