诺安汇利混合E基金净值查询(022851)
今天最新净值
1.4111
0.0000 0.0000%
2025-02-11
- 累计净值：1.4111
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0498亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭晓晖 李晓杰
近一年,诺安汇利混合E(022851)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4122 |
1.4122 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4111 |
1.4111 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4111 |
1.4111 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4102 |
1.4102 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4089 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4089 |
1.4089 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4020 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4028 |
1.4028 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4020 |
1.4020 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4031 |
1.4031 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-09 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4042 |
1.4042 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4078 |
1.4078 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4080 |
1.4080 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4102 |
1.4102 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4105 |
1.4105 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4100 |
1.4100 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-31 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4070 |
1.4070 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4012 |
1.4012 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4012 |
1.4012 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4015 |
1.4015 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4023 |
1.4023 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4004 |
1.4004 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.3987 |
1.3987 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.3996 |
1.3996 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4009 |
1.4009 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-16 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.4007 |
1.4007 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-12-13 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.3968 |
1.3968 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-12 |
022851 |
诺安汇利混合E |
1.3960 |
1.3960 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
